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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 575.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 048.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 213.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 895.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 145 609.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 22 797.00 | 23 686.00 | | 22 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 695.00 | 9 110.00 | | -7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 23 495.00 | 41 190.00 | | 23 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | 2 119.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 7 412.00 | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 434.00 | 41 986.00 | | 46 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 171.00 | 57 817.00 | | 59 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 114.00 | 109 490.00 | | 122 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 609.00 | 150 679.00 | | 145 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 3 187.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 3 187.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | -3 187.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 487.00 | 218 101.00 | | 223 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 181.00 | 208 991.00 | | 231 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 695.00 | 9 110.00 | | -7 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 410.00 | | 47.00 | 13 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 47.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765.00 | 644.00 | | 8 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 644.00 | | 8 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408.00 | 1 807.00 | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | 1 807.00 | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 1 807.00 | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 801.00 | 75 933.00 | 1 869.00 | 77 801.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 114.00 | 121 958.00 | 156.00 | 122 114.00 |