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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 402 476.00 | 7 150 130.00 | 9 252 346.00 | 16 402 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 107 517.00 | 184 080 314.00 | 123 027 202.00 | 307 107 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 177 121.00 | | 5 177 121.00 | 5 177 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 913 976.00 | | 5 913 976.00 | 5 913 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 601 089.00 | 191 230 443.00 | 143 370 646.00 | 334 601 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 242 112.00 | 3 156 525.00 | 6 085 588.00 | 9 242 112.00 |
BZ Autres créances | 5 637 614.00 | | 5 637 614.00 | 5 637 614.00 |
CF Disponibilités | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 855 361.00 | 3 156 525.00 | 77 698 836.00 | 80 855 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 612 359.00 | 194 386 968.00 | 224 225 392.00 | 418 612 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 610 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 113 993 349.00 | 105 819 198.00 | | 113 993 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 502 104.00 | 23 174 152.00 | | 17 502 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DK Provisions réglementées | 28 062 541.00 | 31 867 752.00 | | 28 062 541.00 |
DL TOTAL (I) | 166 267 994.00 | 167 571 102.00 | | 166 267 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 906 452.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 557 925.00 | | | 1 557 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557 925.00 | 1 906 452.00 | | 1 557 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 011.00 | 5 001 208.00 | | 731 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 693 948.00 | 29 074 547.00 | | 35 693 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400 097.00 | 5 228 432.00 | | 5 400 097.00 |
EA Autres dettes | 10 607 271.00 | 1 421 260.00 | | 10 607 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 432 327.00 | 40 725 447.00 | | 52 432 327.00 |
ED (V) | 3 967 145.00 | 3 235 169.00 | | 3 967 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 225 392.00 | 213 438 170.00 | | 224 225 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 732 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 732 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 906 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 616 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 423 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 133 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 505 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 265 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 640 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 395 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 792 260.00 | 31 529 329.00 | | 13 792 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855 376.00 | 21 743 430.00 | | 9 855 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936 884.00 | 9 785 899.00 | | 3 936 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 253.00 | 248 206.00 | | 243 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 586 768.00 | 9 585 777.00 | | 6 586 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 698 923.00 | 169 509 435.00 | | 133 698 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 196 818.00 | 146 335 283.00 | | 116 196 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 502 104.00 | 23 174 152.00 | | 17 502 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 145 000.00 | | 98 822 000.00 | 346 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 434 000.00 | 5 914 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 366 000.00 | 334 601 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 770 000.00 | 16 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 162 000.00 | 312 285 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 664 000.00 | | 10 509 000.00 | 8 664 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 628 000.00 | | 61 819 000.00 | 329 628 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 853 000.00 | | 26 494 000.00 | 7 853 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464 000.00 | 3 159 000.00 | 2 473 000.00 | 6 464 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464 000.00 | 3 159 000.00 | 2 473 000.00 | 6 464 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 868 000.00 | | 3 805 000.00 | 31 868 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |