| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 28 051.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 204 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 251 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 365 513.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 171.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
CF Disponibilités | | | 246 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 715 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 967 521.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 127.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 976.00 | 308 976.00 | | 308 976.00 |
DH Report à nouveau | 67 218.00 | 60 929.00 | | 67 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 219.00 | 6 288.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 491 638.00 | 486 419.00 | | 491 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 556.00 | 604 824.00 | | 148 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | 7 960.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 623.00 | 126 106.00 | | 150 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 492.00 | 185 510.00 | | 144 492.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 182.00 | 187 245.00 | | 23 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 883.00 | 1 113 014.00 | | 475 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 521.00 | 1 599 433.00 | | 967 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 883.00 | 1 107 087.00 | | 475 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 630.00 | 467 480.00 | | 142 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 938 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 185.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 556.00 | 37 000.00 | | 15 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 064.00 | 37 000.00 | | 18 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 515.00 | 5 307.00 | | 21 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 748.00 | 34 548.00 | | 22 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 263.00 | 39 855.00 | | 44 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 199.00 | -2 855.00 | | -26 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 4 041.00 | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 108.00 | 1 967 630.00 | | 2 022 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 889.00 | 1 961 342.00 | | 2 016 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 219.00 | 6 288.00 | | 5 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 568.00 | | 124 954.00 | 480 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 309.00 | 567 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 309.00 | 514 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 179.00 | | 123 746.00 | 429 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 071.00 | | 1 208.00 | 14 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 460.00 | 58 185.00 | 26 221.00 | 283 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 3 506.00 | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 699.00 | 54 678.00 | 26 221.00 | 277 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 623.00 | 150 623.00 | | 150 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 365 513.00 | 365 513.00 | | 365 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VB T. V. A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
VI Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 416.00 | | | 171 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 688.00 | 465 537.00 | 15 152.00 | 480 688.00 |
VW T.V.A. | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 883.00 | 475 883.00 | | 475 883.00 |