| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 69 589.00 | 62 752.00 | 6 837.00 | 69 589.00 |
AP Constructions | 6 120.00 | 493.00 | 5 627.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 597.00 | 75 395.00 | 271 202.00 | 346 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 814.00 | 465 818.00 | 160 996.00 | 626 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 195.00 | | 213 195.00 | 213 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 799.00 | 630 722.00 | 1 394 077.00 | 2 024 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 614 486.00 | 1 044 416.00 | 11 570 070.00 | 12 614 486.00 |
BZ Autres créances | 420 787.00 | | 420 787.00 | 420 787.00 |
CF Disponibilités | 3 249 808.00 | | 3 249 808.00 | 3 249 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558 094.00 | | 1 558 094.00 | 1 558 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 843 175.00 | 1 044 416.00 | 16 798 759.00 | 17 843 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 867 974.00 | 1 675 138.00 | 18 192 836.00 | 19 867 974.00 |
CU Autres participations | 670 666.00 | | 670 666.00 | 670 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 400.00 | | | 533 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
DG Autres réserves | 220 075.00 | | | 220 075.00 |
DH Report à nouveau | 3 599 533.00 | | | 3 599 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 484.00 | | | 233 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 016.00 | | | 4 702 016.00 |
DP Provisions pour risques | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 036.00 | | | 254 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 640 906.00 | | | 10 640 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 236.00 | | | 791 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 124.00 | | | 116 124.00 |
EA Autres dettes | 1 644 319.00 | | | 1 644 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 446 894.00 | | | 13 446 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 192 836.00 | | | 18 192 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 446 894.00 | | | 13 446 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 169 015.00 | | 6 169 015.00 | 6 169 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 169 015.00 | | 6 169 015.00 | 6 169 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 386.00 | |
GE Autres charges | | | 13 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 148.00 | | | 6 672 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 664.00 | | | 6 438 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 484.00 | | | 233 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 904.00 | | 685 894.00 | 1 338 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 068.00 | | 171 051.00 | 878 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 018.00 | | 514 843.00 | 369 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 470.00 | 108 253.00 | | 522 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 205.00 | 108 253.00 | | 496 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 785.00 | | 168 858.00 | 212 785.00 |
6T Sur comptes clients | 994 415.00 | 171 386.00 | 121 385.00 | 994 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 415.00 | 171 386.00 | 121 385.00 | 994 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 199.00 | 171 386.00 | 290 243.00 | 1 207 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 386.00 | 290 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 640 906.00 | 10 640 906.00 | | 10 640 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 391.00 | 421 391.00 | | 421 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 702.00 | 232 702.00 | | 232 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 319.00 | 1 644 319.00 | | 1 644 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 195.00 | | 213 195.00 | 213 195.00 |
UX Autres créances clients | 11 725 826.00 | 11 725 826.00 | | 11 725 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888 660.00 | 888 660.00 | | 888 660.00 |
VB T. V. A. | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 254 036.00 | 254 036.00 | | 254 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 986.00 | 361 986.00 | | 361 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558 094.00 | 1 558 094.00 | | 1 558 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 806 562.00 | 14 593 367.00 | 213 195.00 | 14 806 562.00 |
VW T.V.A. | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 446 894.00 | 13 446 894.00 | | 13 446 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 673 640.00 | | | 673 640.00 |
ST Autres comptes | 520 281.00 | | | 520 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 484 854.00 | | | 1 484 854.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500 650.00 | | | 1 500 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 986.00 | | | 969 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 638.00 | | | 522 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 272 678.00 | | | 4 272 678.00 |