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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 291 359.00 | | 291 359.00 | 291 359.00 |
AP Constructions | 493 517.00 | 493 517.00 | | 493 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 135 565.00 | | 18 135 565.00 | 18 135 565.00 |
BF Prêts | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826 137.00 | | 1 826 137.00 | 1 826 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 181 200.00 | 51 808 771.00 | 199 372 429.00 | 251 181 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
BZ Autres créances | 19 475 624.00 | | 19 475 624.00 | 19 475 624.00 |
CF Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 579 342.00 | | 19 579 342.00 | 19 579 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 760 542.00 | 51 808 771.00 | 218 951 771.00 | 270 760 542.00 |
CU Autres participations | 230 434 513.00 | 51 315 254.00 | 179 119 258.00 | 230 434 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 994 685.00 | 169 994 685.00 | | 169 994 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268 082.00 | 890 909.00 | | 1 268 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 017 217.00 | 7 543 460.00 | | 19 017 217.00 |
DK Provisions réglementées | 2 208 859.00 | 2 104 880.00 | | 2 208 859.00 |
DL TOTAL (I) | 192 489 455.00 | 180 534 558.00 | | 192 489 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 262 472.00 | 71 655 026.00 | | 26 262 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 088.00 | 2 632 000.00 | | 197 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 2 366.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 462 315.00 | 74 289 392.00 | | 26 462 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 951 771.00 | 254 823 951.00 | | 218 951 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 878 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 611 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 531 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 569 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 285 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 245 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 121 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 979.00 | 417 865.00 | | 103 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 979.00 | 420 706.00 | | 103 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 979.00 | -420 706.00 | | -103 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 594 251.00 | 17 284 227.00 | | 38 594 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 577 035.00 | 9 740 768.00 | | 19 577 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 017 217.00 | 7 543 460.00 | | 19 017 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 375 990.00 | | | 295 375 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 194 790.00 | 250 396 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 194 790.00 | 251 181 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 876.00 | | | 784 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 591 113.00 | | | 294 591 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 517.00 | | | 493 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 517.00 | | | 493 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 104 880.00 | 103 979.00 | | 2 104 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 357 614.00 | 17 569 633.00 | 20 611 993.00 | 54 357 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 462 494.00 | 17 673 612.00 | 20 611 993.00 | 56 462 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 569 633.00 | 20 611 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 262 472.00 | 2 432 000.00 | 23 830 472.00 | 26 262 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 088.00 | 197 088.00 | | 197 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 135 565.00 | 1 050 500.00 | 17 085 065.00 | 18 135 565.00 |
UP Prêts | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826 137.00 | | 1 826 137.00 | 1 826 137.00 |
UX Autres créances clients | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VC Groupe et associés | 19 475 624.00 | 19 475 624.00 | | 19 475 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 392 554.00 | | | 45 392 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 538 391.00 | 20 627 080.00 | 18 911 311.00 | 39 538 391.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 462 315.00 | 2 631 843.00 | 23 830 472.00 | 26 462 315.00 |