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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 536.00 | 153.00 | 690.00 |
AN Terrains | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
AP Constructions | 614 779.00 | 310 059.00 | 304 720.00 | 614 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 915.00 | 320 685.00 | 380 230.00 | 700 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
CF Disponibilités | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 134.00 | | 98 134.00 | 98 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 050.00 | 320 685.00 | 478 364.00 | 799 050.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 545.00 | | | -688 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 081.00 | | | -19 081.00 |
DL TOTAL (I) | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 460.00 | | | 317 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 992.00 | | | 327 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 364.00 | | | 478 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 992.00 | | | 327 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 274.00 | | | 704 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 7 915.00 | 3 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 359.00 | | 700 915.00 | 3 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 310.00 | | | 692 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 417.00 | 24 636.00 | 1 368.00 | 297 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 138.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 018.00 | 24 498.00 | 1 368.00 | 297 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 307 396.00 | 307 396.00 | | 307 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702.00 | 4 186.00 | 515.00 | 4 702.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 992.00 | 327 992.00 | | 327 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
ST Autres comptes | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |