| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 716.00 | 168 716.00 | | 168 716.00 |
AP Constructions | 154 002.00 | 47 085.00 | 106 917.00 | 154 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 449.00 | 320 290.00 | 121 159.00 | 441 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 878.00 | 536 090.00 | 257 788.00 | 793 878.00 |
BT Marchandises | 1 916 700.00 | 435 364.00 | 1 481 335.00 | 1 916 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147 451.00 | 114 169.00 | 6 033 282.00 | 6 147 451.00 |
BZ Autres créances | 1 502 705.00 | | 1 502 705.00 | 1 502 705.00 |
CF Disponibilités | 1 993 459.00 | | 1 993 459.00 | 1 993 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 617 018.00 | 549 533.00 | 11 067 485.00 | 11 617 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 410 897.00 | 1 085 623.00 | 11 325 273.00 | 12 410 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 2 464 767.00 | | | 2 464 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 099.00 | | | 891 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 366.00 | | | 3 933 366.00 |
DP Provisions pour risques | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 762.00 | | | 320 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001 442.00 | | | 6 001 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 890.00 | | | 272 890.00 |
EA Autres dettes | 383 242.00 | | | 383 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 067.00 | | | 290 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 268 402.00 | | | 7 268 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 325 273.00 | | | 11 325 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 088 987.00 | | | 7 088 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 544 198.00 | 32 082 400.00 | 40 626 598.00 | 8 544 198.00 |
FG Production vendue services | 20 259.00 | 124 687.00 | 144 946.00 | 20 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 564 457.00 | 32 207 087.00 | 40 771 544.00 | 8 564 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 554 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 567 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 764.00 | |
GE Autres charges | | | 26 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 285 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 122.00 | | | -65 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 790.00 | | | 325 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 594 667.00 | | | 41 594 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 703 568.00 | | | 40 703 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 099.00 | | | 891 099.00 |