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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 678 479.00 | 474 634.00 | 203 846.00 | 678 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 253.00 | 380 043.00 | 128 210.00 | 508 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 204.00 | 216 983.00 | 58 221.00 | 275 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 956.00 | 1 092 560.00 | 596 396.00 | 1 688 956.00 |
BT Marchandises | 852 229.00 | | 852 229.00 | 852 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 481.00 | 76 781.00 | 564 700.00 | 641 481.00 |
BZ Autres créances | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 578 830.00 | | 578 830.00 | 578 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 199.00 | 76 781.00 | 2 677 418.00 | 2 754 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 155.00 | 1 169 341.00 | 3 273 814.00 | 4 443 155.00 |
CU Autres participations | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 297 049.00 | | | 1 297 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 689.00 | | | 320 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 338.00 | | | 1 789 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 363.00 | | | 202 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 464.00 | | | 669 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 690.00 | | | 434 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 476.00 | | | 1 484 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 814.00 | | | 3 273 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 338.00 | | | 1 356 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 771 186.00 | | 5 771 186.00 | 5 771 186.00 |
FG Production vendue services | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 117.00 | | 5 815 117.00 | 5 815 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 037 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 082.00 | |
GE Autres charges | | | 11 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 033.00 | | | 5 915 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 344.00 | | | 5 594 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 689.00 | | | 320 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 490.00 | | 26 368.00 | 1 675 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 992.00 | 71 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 901.00 | 1 688 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 1 461 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 093.00 | | 12 753.00 | 1 450 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 497.00 | | 13 615.00 | 69 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 741.00 | 144 201.00 | 381.00 | 948 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 841.00 | 144 201.00 | 381.00 | 927 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 460.00 | 34 082.00 | 78 761.00 | 121 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 460.00 | 34 082.00 | 78 761.00 | 121 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 460.00 | 34 082.00 | 78 761.00 | 121 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 082.00 | 78 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 690.00 | 434 690.00 | | 434 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UX Autres créances clients | 471 305.00 | 471 305.00 | | 471 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
VB T. V. A. | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 363.00 | 89 676.00 | 112 687.00 | 202 363.00 |
VI Groupe et associés | 669 464.00 | 669 464.00 | | 669 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 725.00 | 733 725.00 | | 733 725.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 025.00 | 1 356 338.00 | 112 687.00 | 1 469 025.00 |