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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 189.00 | 30.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 594 292.00 | | 594 292.00 | 594 292.00 |
AP Constructions | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 382.00 | 3 704.00 | 5 678.00 | 9 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 556.00 | 9 878.00 | 69 677.00 | 79 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 992.00 | 78 285.00 | 669 707.00 | 747 992.00 |
BT Marchandises | 158 395.00 | 11 387.00 | 147 008.00 | 158 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 901.00 | 11 387.00 | 269 514.00 | 280 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 893.00 | 89 672.00 | 939 222.00 | 1 028 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 221.00 | 195 221.00 | | 195 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
DG Autres réserves | | 30 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 734.00 | 150 971.00 | | 158 734.00 |
DL TOTAL (I) | 373 477.00 | 396 092.00 | | 373 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 964.00 | 75 385.00 | | 120 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 319.00 | 118 834.00 | | 177 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 963.00 | 172 343.00 | | 206 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 495.00 | 58 981.00 | | 59 495.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 1 597.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 745.00 | 427 141.00 | | 565 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 222.00 | 823 232.00 | | 939 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 790.00 | 393 531.00 | | 468 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 469.00 | | 68 437.00 | 693 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 915.00 | 747 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 915.00 | 152 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 248.00 | | 263.00 | 595 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 191.00 | | 68 174.00 | 98 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 153.00 | 10 046.00 | 13 915.00 | 82 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 233.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 197.00 | 9 813.00 | 13 915.00 | 81 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 382.00 | 11 387.00 | 12 382.00 | 12 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 382.00 | 11 387.00 | 12 382.00 | 12 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 382.00 | 11 387.00 | 12 382.00 | 12 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | 12 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 963.00 | 206 963.00 | | 206 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 964.00 | 24 008.00 | 96 955.00 | 120 964.00 |
VI Groupe et associés | 177 319.00 | 177 319.00 | | 177 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 745.00 | 468 790.00 | 96 955.00 | 565 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 133.00 | 12 785.00 | | 13 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 182.00 | 7 864.00 | | 8 182.00 |
ST Autres comptes | 51 485.00 | 44 542.00 | | 51 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 148.00 | 40 530.00 | | 40 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 1 915.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 260.00 | 14 700.00 | | 15 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 265.00 | 69 713.00 | | 80 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 246.00 | 62 558.00 | | 70 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 815.00 | 92 935.00 | | 99 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |