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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 192.00 | 86 704.00 | 10 488.00 | 97 192.00 |
040 Immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 699.00 | 86 704.00 | 13 995.00 | 100 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
072 Créances – Autres | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
110 Total général Actif | 145 753.00 | 86 704.00 | 59 049.00 | 145 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 406.00 | 135 445.00 | | 135 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 240.00 | 708.00 | | 4 240.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 1 430.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 429.00 | 521.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 576.00 | 138 105.00 | | 138 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 359.00 | 59 769.00 | | 61 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 657.00 | -1 870.00 | | -1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 28 379.00 | 29 211.00 | | 28 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 865.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 033.00 | 41 458.00 | | 47 033.00 |
252 Charges sociales | 2 784.00 | 2 255.00 | | 2 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 783.00 | 7 498.00 | | 4 783.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 616.00 | 140 190.00 | | 144 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 040.00 | -2 086.00 | | -6 040.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 944.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -435.00 | -3 020.00 | | -435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |