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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 222.00 | 77 686.00 | 1 535.00 | 79 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 529.00 | 84 553.00 | 2 976.00 | 87 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 653.00 | 192 543.00 | 154 109.00 | 346 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 042.00 | 321 101.00 | 52 940.00 | 374 042.00 |
BT Marchandises | 3 065 930.00 | 1 195 781.00 | 1 870 149.00 | 3 065 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 085.00 | 374.00 | 3 497 711.00 | 3 498 085.00 |
BZ Autres créances | 1 493 882.00 | | 1 493 882.00 | 1 493 882.00 |
CF Disponibilités | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 616 566.00 | 1 517 256.00 | 7 099 309.00 | 8 616 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 220.00 | 1 709 800.00 | 7 253 419.00 | 8 963 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 5 679 444.00 | | | 5 679 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 562.00 | | | 756 562.00 |
DL TOTAL (I) | 6 603 701.00 | | | 6 603 701.00 |
DP Provisions pour risques | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 063.00 | | | 483 063.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 472.00 | | | 618 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 419.00 | | | 7 253 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 472.00 | | | 618 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 022.00 | | 632.00 | 346 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 703.00 | | | 179 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 120.00 | | 632.00 | 166 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 240.00 | 2 304.00 | | 190 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 937.00 | 2 304.00 | | 159 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 025.00 | | 21 780.00 | 53 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 490 581.00 | 1 516 882.00 | 1 490 581.00 | 1 490 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374.00 | | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 955.00 | 1 516 882.00 | 1 490 581.00 | 1 490 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 981.00 | 1 516 882.00 | 1 512 361.00 | 1 543 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516 882.00 | 1 512 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 064.00 | 483 064.00 | | 483 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 498 086.00 | 3 498 086.00 | | 3 498 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 883.00 | 1 493 883.00 | | 1 493 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 530.00 | 4 998 332.00 | 198.00 | 4 998 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 472.00 | 618 472.00 | | 618 472.00 |