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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 702.00 | 59 753.00 | 17 949.00 | 77 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 570.00 | 62 591.00 | 17 979.00 | 80 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 249.00 | 62 591.00 | 29 658.00 | 92 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 882.00 | 2 063.00 | | 6 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 640.00 | 4 819.00 | | -6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 8 627.00 | 15 267.00 | | 8 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293.00 | 16 582.00 | | 9 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | 1 065.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 4 372.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 128.00 | 4 982.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 031.00 | 27 001.00 | | 21 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 658.00 | 42 268.00 | | 29 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 029.00 | 27 001.00 | | 20 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
FD Production vendue biens | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 482.00 | 6 124.00 | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 961.00 | 81 026.00 | | 55 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 601.00 | 76 207.00 | | 62 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 640.00 | 4 819.00 | | -6 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 704.00 | 7 887.00 | | 54 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 704.00 | 7 887.00 | | 54 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525.00 | 4 495.00 | 30.00 | 4 525.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 084.00 | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 758.00 | 1 835.00 | | 1 758.00 |
ST Autres comptes | 19 269.00 | 16 994.00 | | 19 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 4 950.00 | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 525.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 535.00 | 1 609.00 | | 1 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 875.00 | 8 192.00 | | 5 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 353.00 | 7 391.00 | | 5 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 626.00 | 23 779.00 | | 27 626.00 |