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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 433 260.00 | | 433 260.00 | 433 260.00 |
AP Constructions | 389 025.00 | 326 774.00 | 62 251.00 | 389 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 795.00 | 39 743.00 | 1 052.00 | 40 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 876.00 | 19 176.00 | 16 700.00 | 35 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 949.00 | 385 972.00 | 804 977.00 | 1 190 949.00 |
BT Marchandises | 255 981.00 | | 255 981.00 | 255 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
BZ Autres créances | 441 753.00 | | 441 753.00 | 441 753.00 |
CF Disponibilités | 374 981.00 | | 374 981.00 | 374 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 950.00 | | 1 136 950.00 | 1 136 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 899.00 | 385 972.00 | 1 941 927.00 | 2 327 899.00 |
CU Autres participations | 238 700.00 | | 238 700.00 | 238 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 331.00 | 399 331.00 | | 399 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 083.00 | 198 083.00 | | 198 083.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
DG Autres réserves | 324 771.00 | 382 237.00 | | 324 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 739.00 | 142 534.00 | | 277 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378.00 | 1 003.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 234.00 | 1 163 121.00 | | 1 240 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 872.00 | 202 398.00 | | 142 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 132.00 | 151 446.00 | | 229 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 075.00 | 240 318.00 | | 197 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 774.00 | 202 468.00 | | 130 774.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 232.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 693.00 | 797 861.00 | | 701 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 927.00 | 1 960 981.00 | | 1 941 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 655 049.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 864.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 229 132.00 | | | 229 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 364.00 | | 40 584.00 | 1 150 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 538.00 | | | 433 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 111.00 | | 40 584.00 | 425 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 715.00 | | | 291 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 334.00 | 30 638.00 | | 355 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 056.00 | 30 638.00 | | 355 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 075.00 | 197 075.00 | | 197 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 972.00 | 230 972.00 | | 230 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 872.00 | 39 005.00 | 103 866.00 | 142 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 753.00 | 441 753.00 | | 441 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 989.00 | 505 989.00 | 53 000.00 | 558 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 693.00 | 597 826.00 | 103 867.00 | 701 693.00 |