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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 29 313.00 | 586.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 701.00 | 520 458.00 | 204 243.00 | 724 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 955.00 | 556 344.00 | 231 611.00 | 787 955.00 |
BT Marchandises | 723 731.00 | 39 048.00 | 684 683.00 | 723 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 529 792.00 | | 529 792.00 | 529 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 226.00 | 39 048.00 | 1 289 178.00 | 1 328 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 181.00 | 595 392.00 | 1 520 789.00 | 2 116 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 170.00 | 689 877.00 | | 765 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 630.00 | 215 293.00 | | 233 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 400.00 | 944 770.00 | | 1 038 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 159.00 | 129 337.00 | | 97 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 719.00 | 185 989.00 | | 253 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 934.00 | 118 387.00 | | 107 934.00 |
EA Autres dettes | 22 577.00 | 25 792.00 | | 22 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 390.00 | 460 505.00 | | 482 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 789.00 | 1 405 275.00 | | 1 520 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 407.00 | | 2 548.00 | 785 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 827.00 | | 1 774.00 | 752 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 008.00 | | 774.00 | 26 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 956.00 | 56 387.00 | | 499 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 384.00 | 56 387.00 | | 493 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 719.00 | 253 719.00 | | 253 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 074.00 | 45 842.00 | 51 232.00 | 97 074.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 687.00 | 74 701.00 | 3 986.00 | 78 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 390.00 | 431 158.00 | 51 232.00 | 482 390.00 |