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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 841.00 | 6 353.00 | 3 488.00 | 9 841.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 381.00 | 41 083.00 | 31 298.00 | 72 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 248.00 | 51 982.00 | 215 266.00 | 267 248.00 |
BT Marchandises | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 451.00 | 115 319.00 | 2 341 132.00 | 2 456 451.00 |
BZ Autres créances | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 982.00 | | 234 982.00 | 234 982.00 |
CF Disponibilités | 296 791.00 | | 296 791.00 | 296 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 001.00 | 115 319.00 | 3 114 682.00 | 3 230 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 249.00 | 167 301.00 | 3 329 948.00 | 3 497 249.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 847.00 | | | 1 136 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 784.00 | | | 1 305 784.00 |
DP Provisions pour risques | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 256.00 | | | 300 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 195.00 | | | 1 096 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 448.00 | | | 336 448.00 |
EA Autres dettes | 176 134.00 | | | 176 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 832.00 | | | 1 933 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 948.00 | | | 3 329 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 552.00 | | | 1 931 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 536.00 | | | 292 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 494 519.00 | | 5 494 519.00 | 5 494 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 519.00 | | 5 494 519.00 | 5 494 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 332.00 | |
GE Autres charges | | | 55 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 687.00 | | | 157 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 837.00 | | | 171 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 128.00 | | | 184 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 291.00 | | | -12 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 435.00 | | | 5 818 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 498.00 | | | 5 759 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 626.00 | | 59 294.00 | 325 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 485.00 | 42 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 672.00 | 267 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | 145 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 449.00 | 78 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 267.00 | | 992.00 | 145 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 663.00 | | 16 712.00 | 109 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 696.00 | | 41 590.00 | 70 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 541.00 | 17 670.00 | 36 229.00 | 70 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 3 018.00 | 739.00 | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 468.00 | 14 652.00 | 35 491.00 | 66 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 195.00 | 1 096 195.00 | | 1 096 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 448.00 | 336 448.00 | | 336 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 134.00 | 176 134.00 | | 176 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 256.00 | 297 976.00 | 2 280.00 | 300 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650 730.00 | 2 650 730.00 | | 2 650 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 831.00 | 2 650 730.00 | 38 101.00 | 2 688 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 832.00 | 1 931 552.00 | 2 280.00 | 1 933 832.00 |