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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 569.00 | 3 039 233.00 | 5 335.00 | 3 044 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 455.00 | 745 455.00 | | 745 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 833.00 | 3 803 962.00 | 1 458 870.00 | 5 262 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 1 851 550.00 | | 1 851 550.00 | 1 851 550.00 |
CF Disponibilités | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 222.00 | | 1 977 222.00 | 1 977 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 056.00 | 3 803 962.00 | 3 436 093.00 | 7 240 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
CU Autres participations | 1 432 801.00 | | 1 432 801.00 | 1 432 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 420.00 | 666 420.00 | | 666 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 749.00 | 416 749.00 | | 416 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 398 967.00 | 1 398 967.00 | | 1 398 967.00 |
DG Autres réserves | 303 386.00 | 108 688.00 | | 303 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 618.00 | 314 697.00 | | 197 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 783.00 | 2 972 164.00 | | 3 049 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 56.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 991.00 | 322 092.00 | | 313 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 729.00 | 29 481.00 | | 62 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 547.00 | 4 678.00 | | 9 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 309.00 | 356 307.00 | | 386 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 093.00 | 3 328 472.00 | | 3 436 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 309.00 | 356 307.00 | | 386 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 295.00 | | 420 295.00 | 420 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 295.00 | | 420 295.00 | 420 295.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 251.00 | 84 325.00 | | 71 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 801.00 | 581 789.00 | | 454 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 183.00 | 267 091.00 | | 257 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 618.00 | 314 697.00 | | 197 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 007.00 | 1 789 007.00 | | 1 789 007.00 |
VI Groupe et associés | 314 033.00 | 314 033.00 | | 314 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 333.00 | 1 865 333.00 | | 1 865 333.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 309.00 | 386 309.00 | | 386 309.00 |