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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 363.00 | 73 677.00 | 9 686.00 | 83 363.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 503 566.00 | 400 664.00 | 102 902.00 | 503 566.00 |
AP Constructions | 351 925.00 | 347 053.00 | 4 872.00 | 351 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 523.00 | 230 635.00 | 58 887.00 | 289 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 668.00 | 1 305 333.00 | 1 151 335.00 | 2 456 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BF Prêts | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 127.00 | 2 357 363.00 | 1 554 765.00 | 3 912 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 309.00 | 38 718.00 | 1 637 591.00 | 1 676 309.00 |
BZ Autres créances | 253 350.00 | | 253 350.00 | 253 350.00 |
CF Disponibilités | 889 556.00 | | 889 556.00 | 889 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 809.00 | 38 718.00 | 2 809 091.00 | 2 847 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 936.00 | 2 396 081.00 | 4 363 856.00 | 6 759 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 195 520.00 | 925 286.00 | | 1 195 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 061.00 | 270 234.00 | | 86 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406.00 | 729.00 | | 406.00 |
DK Provisions réglementées | 246 549.00 | 87 058.00 | | 246 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 536.00 | 1 503 307.00 | | 1 748 536.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 372.00 | 582 240.00 | | 880 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 7 319.00 | | 3 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 492.00 | 144 754.00 | | 343 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 990.00 | 264 377.00 | | 337 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 730.00 | 672 389.00 | | 533 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 292.00 | | |
EA Autres dettes | 41 631.00 | 79 000.00 | | 41 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 305.00 | 276 891.00 | | 406 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 082.00 | 2 119 263.00 | | 2 547 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 856.00 | 3 622 570.00 | | 4 363 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 410.00 | 1 698 470.00 | | 1 934 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 779.00 | 133 551.00 | | 35 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 729 684.00 | | 6 729 684.00 | 6 729 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 684.00 | | 6 729 684.00 | 6 729 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 804 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 524.00 | 58 010.00 | | 68 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 823.00 | 259.00 | | 11 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | 65 608.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 755.00 | 65 867.00 | | 25 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1 371.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 543.00 | 87 058.00 | | 204 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 920.00 | 88 429.00 | | 204 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 165.00 | -22 562.00 | | -179 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 949.00 | 91 112.00 | | -2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 783.00 | 6 302 731.00 | | 6 831 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 722.00 | 6 032 497.00 | | 6 745 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 061.00 | 270 234.00 | | 86 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 396.00 | 170 380.00 | | 234 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 465.00 | | 847 511.00 | 3 120 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 132 852.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 728.00 | 36 121.00 | 3 912 127.00 | 19 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 228.00 | 36 121.00 | 3 619 688.00 | 17 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 889.00 | | 2 698.00 | 156 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 369.00 | | 821 668.00 | 2 851 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 207.00 | | 23 145.00 | 112 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 926.00 | 246 556.00 | 36 119.00 | 2 146 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 867.00 | 3 811.00 | | 69 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 060.00 | 242 745.00 | 36 119.00 | 2 077 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 058.00 | 159 543.00 | 52.00 | 87 058.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 238.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 262.00 | 2 436.00 | 2 980.00 | 39 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 262.00 | 2 436.00 | 2 980.00 | 39 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 320.00 | 230 217.00 | 3 032.00 | 126 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 990.00 | 337 990.00 | | 337 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 426.00 | 245 426.00 | | 245 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 305.00 | 406 305.00 | | 406 305.00 |
UP Prêts | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 387.00 | 1 637 387.00 | | 1 637 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180 785.00 | 180 785.00 | | 180 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 053.00 | 231 503.00 | 598 124.00 | 844 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 262.00 | | | 501 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 567.00 | | | 225 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 15 935.00 | 2 949.00 | 18 884.00 |
VP Divers | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 075.00 | 1 916 382.00 | 172 693.00 | 2 089 075.00 |
VW T.V.A. | 70 348.00 | 70 226.00 | 122.00 | 70 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 590.00 | 1 590 918.00 | 598 246.00 | 2 203 590.00 |