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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 427.00 | | 281 427.00 | 281 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 610.00 | 72 199.00 | 55 411.00 | 127 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 077.00 | 82 799.00 | 20 277.00 | 103 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 318.00 | 154 998.00 | 384 320.00 | 539 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
CF Disponibilités | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 185.00 | | 244 185.00 | 244 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 504.00 | 154 998.00 | 628 505.00 | 783 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 068.00 | | | 398 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
DL TOTAL (I) | 450 010.00 | | | 450 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 505.00 | | | 628 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 474.00 | | | 154 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 728.00 | 22 270.00 | | 132 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 728.00 | 22 270.00 | | 132 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 386.00 | 34 365.00 | 24 021.00 | 58 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 268.00 | 88 060.00 | 13 209.00 | 101 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 495.00 | 154 475.00 | 24 021.00 | 178 495.00 |