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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 854.00 | 339 622.00 | 16 233.00 | 355 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 039.00 | 384 548.00 | 43 491.00 | 428 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 111.00 | 823 641.00 | 77 470.00 | 901 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
BN En cours de production de biens | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 477.00 | 4 922.00 | 98 555.00 | 103 477.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 535.00 | 4 922.00 | 254 613.00 | 259 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 646.00 | 828 563.00 | 332 082.00 | 1 160 646.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | 940.00 | 877.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -214 323.00 | | | -214 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DL TOTAL (I) | -183 948.00 | | | -183 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 491.00 | | | 120 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
EA Autres dettes | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 030.00 | | | 516 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 082.00 | | | 332 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 981.00 | | | 487 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 242 778.00 | | 1 242 778.00 | 1 242 778.00 |
FG Production vendue services | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 428.00 | | 1 254 428.00 | 1 254 428.00 |
FM Production stockée | | | -11 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 558.00 | | | -22 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 626.00 | | | 1 262 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 050.00 | | | 1 241 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 507.00 | | 55 123.00 | 887 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 520.00 | 901 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 520.00 | 871 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 104.00 | | 55 123.00 | 858 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 755.00 | 18 467.00 | 41 520.00 | 845 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 038.00 | 18 467.00 | 41 520.00 | 835 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
6T Sur comptes clients | 2 992.00 | 2 498.00 | 569.00 | 2 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355.00 | 3 438.00 | 4 932.00 | 7 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 355.00 | 3 438.00 | 4 932.00 | 7 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | 4 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 491.00 | 120 491.00 | | 120 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
UX Autres créances clients | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 142.00 | 15 093.00 | 28 049.00 | 43 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 112.00 | 120 243.00 | 6 869.00 | 127 112.00 |
VW T.V.A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 546.00 | 480 497.00 | 28 049.00 | 508 546.00 |