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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 818.00 | 89 016.00 | 11 803.00 | 100 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 688.00 | 17 425.00 | 22 262.00 | 39 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 898.00 | 137 441.00 | 13 457.00 | 150 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 092.00 | 243 882.00 | 69 210.00 | 313 092.00 |
BT Marchandises | 453 050.00 | | 453 050.00 | 453 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 009.00 | 38 587.00 | 1 086 422.00 | 1 125 009.00 |
BZ Autres créances | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
CF Disponibilités | 898 221.00 | | 898 221.00 | 898 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 221.00 | 38 587.00 | 2 521 634.00 | 2 560 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 313.00 | 282 469.00 | 2 590 844.00 | 2 873 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 899 976.00 | 604 337.00 | | 899 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 635.00 | 295 639.00 | | 41 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 611.00 | 2 109 976.00 | | 2 151 611.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 5 813.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 011.00 | 114 976.00 | | 15 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 180.00 | 200 352.00 | | 326 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 724.00 | 94 146.00 | | 82 724.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | 5 319.00 | | 8 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 233.00 | 420 604.00 | | 434 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 844.00 | 2 530 580.00 | | 2 590 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 201.00 | | 3 530 201.00 | 3 530 201.00 |
FG Production vendue services | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 821.00 | | 3 534 821.00 | 3 534 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 900.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 5 900.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | 15.00 | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | 4 848.00 | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 263.00 | 1 052.00 | | -8 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 114 976.00 | | 15 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 029.00 | 3 796 006.00 | | 3 556 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 394.00 | 3 500 367.00 | | 3 514 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 635.00 | 295 639.00 | | 41 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | 4 695.00 | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 429.00 | | 18 747.00 | 299 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 313 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 190 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 669.00 | | 19 000.00 | 176 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 941.00 | | -253.00 | 21 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 969.00 | 28 996.00 | 5 083.00 | 219 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715.00 | 12 301.00 | | 76 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 254.00 | 16 695.00 | 5 083.00 | 143 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 269.00 | 3 390.00 | 2 072.00 | 37 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 269.00 | 3 390.00 | 2 072.00 | 37 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 269.00 | 8 390.00 | 2 072.00 | 37 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 390.00 | 2 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 180.00 | 326 180.00 | | 326 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 384.00 | 1 066 384.00 | | 1 066 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VB T. V. A. | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VP Divers | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 637.00 | 1 208 949.00 | 21 688.00 | 1 230 637.00 |
VW T.V.A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 233.00 | 434 233.00 | | 434 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |