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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 2 089.00 | 1 129.00 | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
AN Terrains | 379 678.00 | 216 157.00 | 163 521.00 | 379 678.00 |
AP Constructions | 35 837.00 | 34 528.00 | 1 309.00 | 35 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 565.00 | 121 749.00 | 92 815.00 | 214 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 277.00 | 672 502.00 | 205 774.00 | 878 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 134.00 | 1 047 027.00 | 503 107.00 | 1 550 134.00 |
BT Marchandises | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
BZ Autres créances | 143 711.00 | | 143 711.00 | 143 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 458.00 | | 602 458.00 | 602 458.00 |
CF Disponibilités | 584 661.00 | | 584 661.00 | 584 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 064.00 | | 1 409 064.00 | 1 409 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 199.00 | 1 047 027.00 | 1 912 171.00 | 2 959 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 326 839.00 | | | 1 326 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 370.00 | | | 1 581 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 301.00 | | | 105 301.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 801.00 | | | 330 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 171.00 | | | 1 912 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 485.00 | | | 260 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 616.00 | | 12 122.00 | 1 547 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 604.00 | 1 550 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 604.00 | 1 508 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 325.00 | | 1 450.00 | 33 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 291.00 | | 10 672.00 | 1 507 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 133.00 | 98 984.00 | 9 090.00 | 957 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 320.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 365.00 | 98 663.00 | 9 090.00 | 955 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 187.00 | 35 870.00 | 70 316.00 | 106 187.00 |
VI Groupe et associés | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 859.00 | 201 859.00 | | 201 859.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 801.00 | 260 485.00 | 70 316.00 | 330 801.00 |