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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 735.00 | | 705 735.00 | 705 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 245.00 | 32 628.00 | 59 617.00 | 92 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 032.00 | 33 561.00 | 766 472.00 | 800 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 099.00 | | 247 099.00 | 247 099.00 |
BZ Autres créances | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 176 109.00 | | 176 109.00 | 176 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 127.00 | | 484 127.00 | 484 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 159.00 | 33 561.00 | 1 250 599.00 | 1 284 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 16 243.00 | 15 471.00 | | 16 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 749.00 | 248 772.00 | | 305 749.00 |
DL TOTAL (I) | 398 991.00 | 341 243.00 | | 398 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 220.00 | 370 530.00 | | 298 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 683.00 | 48 278.00 | | 211 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 490.00 | 24 176.00 | | 121 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 133.00 | 187 831.00 | | 214 133.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | 6 949.00 | | 6 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 607.00 | 682 057.00 | | 851 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 599.00 | 1 023 300.00 | | 1 250 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 595.00 | 420 742.00 | | 674 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 032.00 | | 40 000.00 | 760 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 735.00 | | | 705 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 178.00 | | 40 000.00 | 53 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 256.00 | 10 304.00 | | 23 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | 10 304.00 | | 23 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 490.00 | 121 490.00 | | 121 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 247 099.00 | 247 099.00 | | 247 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 220.00 | 120 207.00 | 177 012.00 | 297 220.00 |
VI Groupe et associés | 211 683.00 | 211 683.00 | | 211 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 864.00 | 301 864.00 | | 301 864.00 |
VW T.V.A. | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 607.00 | 674 595.00 | 177 012.00 | 851 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 275.00 | 24 775.00 | | 27 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | 4 868.00 | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 377 977.00 | 363 330.00 | | 377 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 505.00 | 163 224.00 | | 162 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 000.00 | 10 000.00 | | 49 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 085.00 | 10 368.00 | | 8 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 360.00 | 35 143.00 | | 35 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 375.00 | 375 312.00 | | 382 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 767.00 | 106 955.00 | | 93 767.00 |
ZE Dividendes | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 722.00 | 541 422.00 | | 598 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |