| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 12 342 327.00 | 4 936 931.00 | 7 405 396.00 | 12 342 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
AN Terrains | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 9 204 557.00 | 5 477 403.00 | 3 727 154.00 | 9 204 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 265 360.00 | 7 322 134.00 | 943 226.00 | 8 265 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 866.00 | 318 926.00 | 154 939.00 | 473 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 524 328.00 | 18 116 786.00 | 13 407 542.00 | 31 524 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 209.00 | 13 562.00 | 562 647.00 | 576 209.00 |
BN En cours de production de biens | 18 894 756.00 | | 18 894 756.00 | 18 894 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 742.00 | 54.00 | 132 688.00 | 132 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235 375.00 | | 4 235 375.00 | 4 235 375.00 |
BZ Autres créances | 802 468.00 | | 802 468.00 | 802 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 694 942.00 | 13 616.00 | 24 681 326.00 | 24 694 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 219 271.00 | 18 130 402.00 | 38 088 869.00 | 56 219 271.00 |
CU Autres participations | 1 006 512.00 | | 1 006 512.00 | 1 006 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DG Autres réserves | -1 155 137.00 | 3 903 832.00 | | -1 155 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 317 831.00 | -5 058 969.00 | | -4 317 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 931.00 | 7 843 763.00 | | 3 525 931.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 996.00 | 47 500.00 | | 105 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 099 586.00 | 27 462 035.00 | | 28 099 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 452.00 | 6 652 716.00 | | 5 639 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 938.00 | 600 964.00 | | 687 938.00 |
EA Autres dettes | 29 918.00 | 29 133.00 | | 29 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 456 941.00 | 34 744 850.00 | | 34 456 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 088 869.00 | 42 636 113.00 | | 38 088 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 010 870.00 | 34 266 421.00 | | 34 010 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 090 799.00 | 25 976 400.00 | | 27 090 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 754 672.00 | | 50 754 672.00 | 50 754 672.00 |
FG Production vendue services | 405 338.00 | | 405 338.00 | 405 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 160 011.00 | | 51 160 011.00 | 51 160 011.00 |
FM Production stockée | | | -3 046 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 208 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 037 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 217 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 038 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 962.00 | 60 670.00 | | 8 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 580.00 | 55 375.00 | | 8 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 580.00 | 57 875.00 | | 8 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 215.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292 728.00 | 1 234 232.00 | | 1 292 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 751.00 | 1 236 448.00 | | 1 292 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284 170.00 | -1 178 573.00 | | -1 284 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 184.00 | -547.00 | | -5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 216 745.00 | 49 294 505.00 | | 48 216 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 534 576.00 | 54 353 475.00 | | 52 534 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 317 831.00 | -5 058 969.00 | | -4 317 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 409 264.00 | | 115 064.00 | 31 409 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 524 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 398 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 039 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 398 589.00 | | | 12 398 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 923 943.00 | | 115 064.00 | 17 923 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 331.00 | | | 1 033 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 827 862.00 | 1 939 927.00 | | 15 827 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710 141.00 | 1 234 780.00 | | 3 710 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 064 321.00 | 705 147.00 | | 12 064 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 58 496.00 | | 47 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 348 995.00 | | | 348 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 064.00 | 13 616.00 | 86 064.00 | 86 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 059.00 | 13 616.00 | 86 064.00 | 435 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 559.00 | 72 112.00 | 86 064.00 | 482 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 616.00 | 86 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 428.00 | 136 357.00 | 446 071.00 | 582 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 452.00 | 5 639 452.00 | | 5 639 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 785.00 | 248 785.00 | | 248 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 934.00 | 238 934.00 | | 238 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 235 375.00 | 4 235 375.00 | | 4 235 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 220 766.00 | 220 766.00 | | 220 766.00 |
VC Groupe et associés | 426 404.00 | 426 404.00 | | 426 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 27 517 157.00 | 27 517 157.00 | | 27 517 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 140.00 | 154 140.00 | | 154 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 452.00 | 153 452.00 | | 153 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 171.00 | 5 049 352.00 | 26 819.00 | 5 076 171.00 |
VW T.V.A. | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 456 941.00 | 34 010 870.00 | 446 071.00 | 34 456 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466 284.00 | 573 429.00 | | 466 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 814.00 | 86 908.00 | | 52 814.00 |
ST Autres comptes | 1 813 647.00 | 1 777 763.00 | | 1 813 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 147.00 | 83 792.00 | | 68 147.00 |
YT Sous‐traitance | 1 502 134.00 | 1 643 992.00 | | 1 502 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 522 231.00 | 393 336.00 | | 522 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 342.00 | 63 705.00 | | 45 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511 626.00 | 637 134.00 | | 511 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 006 703.00 | 2 974 844.00 | | 3 006 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 153 813.00 | 3 202 430.00 | | 3 153 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 958 975.00 | 3 985 793.00 | | 3 958 975.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |