| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453 734.00 | 5 486 643.00 | 967 091.00 | 6 453 734.00 |
AH Fonds commercial | 258 014.00 | | 258 014.00 | 258 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 549.00 | | 557 549.00 | 557 549.00 |
AP Constructions | 1 419 300.00 | 365 827.00 | 1 053 473.00 | 1 419 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551 085.00 | 2 467 907.00 | 1 083 178.00 | 3 551 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 633 976.00 | 8 320 377.00 | 14 313 599.00 | 22 633 976.00 |
BN En cours de production de biens | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 626.00 | 321 304.00 | 2 770 322.00 | 3 091 626.00 |
BZ Autres créances | 250 976.00 | | 250 976.00 | 250 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
CF Disponibilités | 7 261 875.00 | | 7 261 875.00 | 7 261 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 511.00 | | 321 511.00 | 321 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039 626.00 | 321 304.00 | 10 718 322.00 | 11 039 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 673 602.00 | 8 641 680.00 | 25 031 921.00 | 33 673 602.00 |
CU Autres participations | 10 286 880.00 | | 10 286 880.00 | 10 286 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 091.00 | 314 091.00 | | 314 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 844 240.00 | 844 240.00 | | 844 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
DH Report à nouveau | 18 797 046.00 | 17 935 759.00 | | 18 797 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 020.00 | 1 671 767.00 | | 1 863 020.00 |
DK Provisions réglementées | | 41 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 849 807.00 | 20 838 929.00 | | 21 849 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 119.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 360.00 | 1 057 938.00 | | 647 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 733.00 | 1 879 149.00 | | 1 927 733.00 |
EA Autres dettes | 606 392.00 | 594 937.00 | | 606 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 115.00 | 3 532 142.00 | | 3 182 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 031 921.00 | 24 371 071.00 | | 25 031 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 115.00 | 3 532 142.00 | | 3 182 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 866 294.00 | 3 463.00 | 11 869 757.00 | 11 866 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 866 294.00 | 3 463.00 | 11 869 757.00 | 11 866 294.00 |
FM Production stockée | | | 14 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 358 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 542.00 | |
GE Autres charges | | | 403 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 982.00 | 604 781.00 | | 591 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 482.00 | 607 172.00 | | 603 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 503.00 | 56 740.00 | | 17 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 304 968.00 | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 003.00 | 377 194.00 | | 29 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 479.00 | 229 977.00 | | 574 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 109.00 | 324 191.00 | | 332 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 064.00 | 493 228.00 | | 507 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 961 813.00 | 13 461 048.00 | | 12 961 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 793.00 | 11 789 281.00 | | 11 098 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 020.00 | 1 671 767.00 | | 1 863 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |