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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 150.00 | 88 135.00 | 18 014.00 | 106 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 619.00 | 266 461.00 | 53 158.00 | 319 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 781.00 | 383 170.00 | 81 611.00 | 464 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 065.00 | | 210 065.00 | 210 065.00 |
BP En cours de production de services | 497 762.00 | | 497 762.00 | 497 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 722.00 | 529.00 | 1 557 193.00 | 1 557 722.00 |
BZ Autres créances | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CF Disponibilités | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 841.00 | 529.00 | 2 378 313.00 | 2 378 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 622.00 | 383 698.00 | 2 459 924.00 | 2 843 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 416.00 | 156 768.00 | | 324 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 381.00 | 347 649.00 | | -98 381.00 |
DL TOTAL (I) | 424 035.00 | 702 416.00 | | 424 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 257.00 | 1 089 987.00 | | 489 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 689.00 | 396 996.00 | | 80 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 944.00 | 526 895.00 | | 426 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 382.00 | 1 168 857.00 | | 645 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 771.00 | 414 923.00 | | 300 771.00 |
EA Autres dettes | 92 846.00 | 92 184.00 | | 92 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 035 889.00 | 3 699 145.00 | | 2 035 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 924.00 | 4 401 561.00 | | 2 459 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 142.00 | 3 172 250.00 | | 1 331 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 378.00 | 1 987.00 | | 131 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 382 117.00 | | 5 382 117.00 | 5 382 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 117.00 | | 5 382 117.00 | 5 382 117.00 |
FM Production stockée | | | -9 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 1 130.00 | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | 1 130.00 | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 11.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 11.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | 1 119.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 326.00 | 7 904 153.00 | | 5 441 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 708.00 | 7 556 505.00 | | 5 539 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 381.00 | 347 649.00 | | -98 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 333.00 | | 29 396.00 | 456 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 948.00 | 464 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 948.00 | 425 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 821.00 | | 26 896.00 | 419 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 939.00 | | 2 500.00 | 7 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 622.00 | 23 495.00 | 20 948.00 | 380 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 049.00 | 23 495.00 | 20 948.00 | 352 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 382.00 | 645 382.00 | | 645 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 575.00 | 1 556 575.00 | | 1 556 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VC Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 880.00 | 80 076.00 | 277 803.00 | 357 880.00 |
VI Groupe et associés | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 120.00 | | | 730 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 379.00 | 1 623 793.00 | 11 586.00 | 1 635 379.00 |
VW T.V.A. | 163 048.00 | 163 048.00 | | 163 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 946.00 | 1 331 142.00 | 277 803.00 | 1 608 946.00 |