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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 235.00 | 117 822.00 | 129 413.00 | 247 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 035.00 | 122 775.00 | 186 260.00 | 309 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 535.00 | 968.00 | 46 567.00 | 47 535.00 |
BZ Autres créances | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CF Disponibilités | 487 223.00 | | 487 223.00 | 487 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 726.00 | 968.00 | 627 758.00 | 628 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 761.00 | 123 743.00 | 814 018.00 | 937 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 32 929.00 | 162 164.00 | | 32 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 114.00 | 20 765.00 | | 84 114.00 |
DL TOTAL (I) | 125 513.00 | 191 399.00 | | 125 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 261.00 | 116 110.00 | | 258 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 254.00 | 91 179.00 | | 46 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | 58 144.00 | | 45 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | 46 338.00 | | 91 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 817.00 | | |
EA Autres dettes | 246 953.00 | 255 319.00 | | 246 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 505.00 | 568 907.00 | | 688 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 018.00 | 760 306.00 | | 814 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 194.00 | 477 824.00 | | 461 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 917.00 | | 52 249.00 | 286 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 56 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 131.00 | 309 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 631.00 | 247 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 117.00 | | 2 749.00 | 274 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | 49 500.00 | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952.00 | 33 074.00 | 11 252.00 | 100 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | 33 074.00 | 11 252.00 | 96 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | 157.00 | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | 157.00 | | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 157.00 | | 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 953.00 | 246 953.00 | | 246 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
UX Autres créances clients | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 397.00 | 30 086.00 | 227 311.00 | 257 397.00 |
VI Groupe et associés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 460.00 | 141 503.00 | 49 957.00 | 191 460.00 |
VW T.V.A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 505.00 | 461 194.00 | 227 311.00 | 688 505.00 |