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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 431.00 | 35 950.00 | 481.00 | 36 431.00 |
AH Fonds commercial | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 172.00 | 51 591.00 | 150 580.00 | 202 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 351.00 | 456 113.00 | 123 238.00 | 579 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 806.00 | 543 654.00 | 423 152.00 | 966 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 257.00 | 281 887.00 | 2 712 370.00 | 2 994 257.00 |
BZ Autres créances | 1 473 286.00 | | 1 473 286.00 | 1 473 286.00 |
CF Disponibilités | 857 378.00 | | 857 378.00 | 857 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 446.00 | 281 887.00 | 5 090 559.00 | 5 372 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 252.00 | 825 541.00 | 5 513 711.00 | 6 339 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 400.00 | 515 400.00 | | 515 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 358.00 | -2 439 469.00 | | -2 239 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | 200 111.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | -1 579 635.00 | -1 579 658.00 | | -1 579 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 667.00 | 32 670.00 | | 45 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 667.00 | 32 670.00 | | 45 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 005.00 | 54 996.00 | | 48 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 473.00 | 1 824 852.00 | | 1 625 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 808.00 | 4 001 982.00 | | 3 604 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 630.00 | 1 703 880.00 | | 1 542 630.00 |
EA Autres dettes | 13 741.00 | 65 921.00 | | 13 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 022.00 | 209 272.00 | | 213 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 679.00 | 7 860 903.00 | | 7 047 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 711.00 | 6 313 915.00 | | 5 513 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 446.00 | | | 7 047 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FG Production vendue services | 10 930 625.00 | | 10 930 625.00 | 10 930 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 932 027.00 | | 10 932 027.00 | 10 932 027.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 085 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 793.00 | | | 195 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 527 094.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 255 606.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 782 700.00 | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 554.00 | 500 624.00 | | 28 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 997.00 | 32 670.00 | | 17 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 551.00 | 533 294.00 | | 46 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 532.00 | 249 406.00 | | -41 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 133 656.00 | 9 730 897.00 | | 11 133 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 133 633.00 | 9 530 786.00 | | 11 133 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | 200 111.00 | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 639.00 | 38 015.00 | | 505 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 021.00 | 928.00 | | 35 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 618.00 | 37 087.00 | | 470 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281 940.00 | | | 281 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 940.00 | | | 281 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 940.00 | | | 281 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 473.00 | 1 625 473.00 | | 1 625 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 808.00 | 3 604 808.00 | | 3 604 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 022.00 | 213 022.00 | | 213 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542 630.00 | 1 542 630.00 | | 1 542 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472 099.00 | 4 472 099.00 | | 4 472 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 313.00 | 4 472 099.00 | 17 214.00 | 4 489 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 679.00 | 7 047 679.00 | | 7 047 679.00 |