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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 745.00 | 10 267.00 | 4 478.00 | 14 745.00 |
AH Fonds commercial | 176 868.00 | 27 089.00 | 149 779.00 | 176 868.00 |
AN Terrains | 1 628 965.00 | 895 934.00 | 733 031.00 | 1 628 965.00 |
AP Constructions | 764 538.00 | 428 867.00 | 335 671.00 | 764 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 109.00 | 197 776.00 | 21 333.00 | 219 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 318.00 | 585 019.00 | 110 299.00 | 695 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 714.00 | 2 144 952.00 | 1 362 762.00 | 3 507 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BT Marchandises | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BZ Autres créances | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CF Disponibilités | 700 050.00 | | 700 050.00 | 700 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 723.00 | | 789 723.00 | 789 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 437.00 | 2 144 952.00 | 2 152 485.00 | 4 297 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
DH Report à nouveau | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 997.00 | | | 228 997.00 |
DL TOTAL (I) | 552 679.00 | | | 552 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 981.00 | | | 654 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
EA Autres dettes | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 201.00 | | | 395 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 805.00 | | | 1 599 805.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 485.00 | | | 2 152 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 256.00 | | | 1 496 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 207.00 | | 42 726.00 | 3 475 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 219.00 | 3 507 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 219.00 | 3 314 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 613.00 | | | 191 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 639.00 | | 42 076.00 | 3 282 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 650.00 | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 173.00 | 160 778.00 | | 1 984 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 943.00 | 6 414.00 | | 30 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 230.00 | 154 364.00 | | 1 953 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 769.00 | 136 769.00 | | 136 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 201.00 | 395 201.00 | | 395 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 345.00 | 50 263.00 | 99 082.00 | 149 345.00 |
VI Groupe et associés | 654 981.00 | 654 981.00 | | 654 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 987.00 | | | 304 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 987.00 | 28 382.00 | 1 605.00 | 29 987.00 |
VW T.V.A. | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 338.00 | 1 496 256.00 | 99 082.00 | 1 595 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
ST Autres comptes | 360 173.00 | | | 360 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 086.00 | | | 188 086.00 |
YT Sous‐traitance | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 670.00 | | | 416 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 761.00 | | | 137 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 431.00 | | | 631 431.00 |