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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 813.00 | 10 621.00 | 2 192.00 | 12 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 1 181.00 | 2 388.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 518.00 | 12 801.00 | 38 717.00 | 51 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 875.00 | 24 603.00 | 44 272.00 | 68 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
BZ Autres créances | 517 742.00 | | 517 742.00 | 517 742.00 |
CF Disponibilités | 137 269.00 | | 137 269.00 | 137 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 981.00 | | 857 981.00 | 857 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 856.00 | 24 603.00 | 902 253.00 | 926 856.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 415 410.00 | | | 415 410.00 |
DH Report à nouveau | -90 252.00 | | | -90 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
DL TOTAL (I) | 397 486.00 | | | 397 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 990.00 | | | 296 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
EA Autres dettes | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 767.00 | | | 504 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 253.00 | | | 902 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 586.00 | | | 423 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
FD Production vendue biens | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
FG Production vendue services | 425 834.00 | | 425 834.00 | 425 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 448.00 | | 443 448.00 | 443 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 930.00 | | | 443 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 602.00 | | | 415 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 898.00 | | 20 976.00 | 47 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 584.00 | | 2 229.00 | 10 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 339.00 | | 18 747.00 | 36 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 711.00 | 14 891.00 | | 9 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 5 564.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | 9 327.00 | | 4 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 989.00 | 296 989.00 | | 296 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
UX Autres créances clients | 194 926.00 | | | 194 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 619.00 | | | 409 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 663.00 | 719 663.00 | | 719 663.00 |
VW T.V.A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 586.00 | 423 586.00 | | 423 586.00 |