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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
AH Fonds commercial | 706 905.00 | | 706 905.00 | 706 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 749.00 | 43 799.00 | 8 950.00 | 52 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 287.00 | 57 710.00 | 32 577.00 | 90 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 675.00 | 136 568.00 | 774 107.00 | 910 675.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 381.00 | | 354 381.00 | 354 381.00 |
BZ Autres créances | 507 773.00 | | 507 773.00 | 507 773.00 |
CF Disponibilités | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 883.00 | | 917 883.00 | 917 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 558.00 | 136 568.00 | 1 691 990.00 | 1 828 558.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
DH Report à nouveau | | 56 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 182.00 | 97 188.00 | | 153 182.00 |
DL TOTAL (I) | 828 720.00 | 829 519.00 | | 828 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 803.00 | | | 177 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 661.00 | 551 660.00 | | 444 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 593.00 | 95 375.00 | | 93 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 372.00 | 132 577.00 | | 122 372.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 8 120.00 | | 19 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 271.00 | 787 733.00 | | 863 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 990.00 | 1 617 252.00 | | 1 691 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 815.00 | 787 733.00 | | 729 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 779.00 | | 1 073 779.00 | 1 073 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 779.00 | | 1 073 779.00 | 1 073 779.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 330.00 | 31 871.00 | | 40 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 13 624.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 541.00 | 13 624.00 | | 77 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 211.00 | 18 247.00 | | -37 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 188.00 | 1 709 395.00 | | 1 137 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 006.00 | 1 612 207.00 | | 984 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 182.00 | 97 188.00 | | 153 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 820.00 | | 37 901.00 | 996 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 117.00 | 25 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 046.00 | 910 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 928.00 | 90 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 713.00 | | | 794 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 190.00 | | 17 026.00 | 96 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 917.00 | | 20 875.00 | 105 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 574.00 | 32 381.00 | 21 388.00 | 125 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 270.00 | 16 587.00 | | 62 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 304.00 | 15 794.00 | 21 388.00 | 63 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
UX Autres créances clients | 354 381.00 | | | 354 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VC Groupe et associés | 442 431.00 | | | 442 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 771.00 | 444 771.00 | | 444 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 693.00 | 44 237.00 | 133 456.00 | 177 693.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 751.00 | 879 576.00 | 21 175.00 | 900 751.00 |
VW T.V.A. | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 271.00 | 729 815.00 | 133 456.00 | 863 271.00 |