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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 279.00 | 105 701.00 | 2 578.00 | 108 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 394.00 | 125 679.00 | 32 715.00 | 158 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 032.00 | 241 155.00 | 35 878.00 | 277 032.00 |
BP En cours de production de services | 66 754.00 | | 66 754.00 | 66 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 725.00 | 495 163.00 | 2 072 561.00 | 2 567 725.00 |
BZ Autres créances | 975 350.00 | 5 697.00 | 969 654.00 | 975 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 665.00 | 500 860.00 | 3 117 805.00 | 3 618 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 698.00 | 742 015.00 | 3 153 683.00 | 3 895 698.00 |
CU Autres participations | 9 146.00 | 8 561.00 | 585.00 | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
DH Report à nouveau | -504 588.00 | -400.00 | | -504 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 516.00 | -504 187.00 | | 335 516.00 |
DL TOTAL (I) | -85 800.00 | -421 316.00 | | -85 800.00 |
DP Provisions pour risques | 18 526.00 | 36 026.00 | | 18 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 040.00 | 214 789.00 | | 229 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 566.00 | 250 815.00 | | 247 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 441.00 | 433.00 | | 39 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 184.00 | 40 317.00 | | 43 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 813.00 | 1 180 912.00 | | 1 671 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 458.00 | 494 981.00 | | 694 458.00 |
EA Autres dettes | 197 446.00 | 308 636.00 | | 197 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 575.00 | 600.00 | | 345 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 918.00 | 2 025 880.00 | | 2 991 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 683.00 | 1 855 379.00 | | 3 153 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 855.00 | 2 161 941.00 | 5 557 796.00 | 3 395 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 855.00 | 2 161 941.00 | 5 557 796.00 | 3 395 855.00 |
FM Production stockée | | | 60 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 042.00 | |
GE Autres charges | | | 346 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 546.00 | 328 260.00 | | 96 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 046.00 | 328 260.00 | | 114 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 040.00 | 1 817.00 | | 17 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040.00 | 19 317.00 | | 17 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 006.00 | 308 943.00 | | 97 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 635.00 | 1 575.00 | | 95 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 298.00 | 8 191.00 | | 135 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 078.00 | 4 542 519.00 | | 5 845 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 562.00 | 5 046 707.00 | | 5 509 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 516.00 | -504 187.00 | | 335 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 205.00 | | 21 828.00 | 255 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 780.00 | | 21 828.00 | 137 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 959.00 | 11 904.00 | 1 269.00 | 221 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 989.00 | 1 712.00 | | 103 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 970.00 | 10 192.00 | 1 269.00 | 117 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 815.00 | 18 042.00 | 21 291.00 | 250 815.00 |
6T Sur comptes clients | 533 466.00 | 46 133.00 | 84 436.00 | 533 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 723.00 | 46 133.00 | 84 436.00 | 547 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 538.00 | 64 175.00 | 105 727.00 | 798 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 175.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 813.00 | 1 671 813.00 | | 1 671 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 819.00 | 283 819.00 | | 283 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 977.00 | 150 977.00 | | 150 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 575.00 | 345 575.00 | | 345 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 335.00 | 2 063 335.00 | | 2 063 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 390.00 | 504 390.00 | | 504 390.00 |
VB T. V. A. | 201 359.00 | 201 359.00 | | 201 359.00 |
VC Groupe et associés | 760 917.00 | 760 917.00 | | 760 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VI Groupe et associés | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 911.00 | 3 551 911.00 | | 3 551 911.00 |
VW T.V.A. | 225 036.00 | 225 036.00 | | 225 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 918.00 | 2 991 918.00 | | 2 991 918.00 |