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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 780.00 | 186.00 | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 028.00 | 28 957.00 | 18 070.00 | 47 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 894.00 | 41 302.00 | 24 592.00 | 65 894.00 |
BP En cours de production de services | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 193.00 | 25 930.00 | 94 262.00 | 120 193.00 |
BZ Autres créances | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 978.00 | 25 930.00 | 211 048.00 | 236 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 873.00 | 67 232.00 | 235 640.00 | 302 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 947.00 | -1 265.00 | | -11 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 514.00 | -10 681.00 | | 27 514.00 |
DL TOTAL (I) | 69 330.00 | 41 815.00 | | 69 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 642.00 | 113 331.00 | | 89 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911.00 | 98.00 | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 4 970.00 | | 14 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 422.00 | 42 646.00 | | 48 422.00 |
EA Autres dettes | 8 077.00 | 40.00 | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 310.00 | 161 158.00 | | 166 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 640.00 | 202 973.00 | | 235 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 525.00 | 74 007.00 | | 94 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
FM Production stockée | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 131.00 | 120.00 | | 25 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 21 076.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 21 076.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 806.00 | -20 956.00 | | 24 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 794.00 | -612.00 | | -15 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 512.00 | 234 346.00 | | 219 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 997.00 | 245 027.00 | | 191 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 514.00 | -1 068 144.00 | | 27 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 549.00 | | 1 346.00 | 64 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 649.00 | | 1 346.00 | 46 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 267.00 | 6 035.00 | | 35 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 045.00 | 519.00 | | 11 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 221.00 | 5 517.00 | | 24 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 114.00 | 1 816.00 | | 24 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 114.00 | 1 816.00 | | 24 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 114.00 | 1 816.00 | | 24 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 541.00 | 17 756.00 | 55 557.00 | 89 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
VP Divers | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 475.00 | 160 033.00 | 31 442.00 | 191 475.00 |
VW T.V.A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 311.00 | 94 526.00 | 55 557.00 | 166 311.00 |