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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 3 035.00 | 2 301.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 348.00 | 41 556.00 | 5 792.00 | 47 348.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 248.00 | 57 763.00 | 17 486.00 | 75 248.00 |
BT Marchandises | 423 132.00 | | 423 132.00 | 423 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 611.00 | 7 200.00 | 86 411.00 | 93 611.00 |
BZ Autres créances | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CF Disponibilités | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 530.00 | 7 200.00 | 633 330.00 | 640 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 778.00 | 64 963.00 | 650 816.00 | 715 778.00 |
CU Autres participations | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -156 519.00 | -101 661.00 | | -156 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 138.00 | -54 857.00 | | 89 138.00 |
DL TOTAL (I) | -58 996.00 | -148 134.00 | | -58 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 031.00 | 201 510.00 | | 98 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 186.00 | 658 926.00 | | 445 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 121.00 | 844 348.00 | | 124 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 475.00 | 39 382.00 | | 42 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 812.00 | 1 744 166.00 | | 709 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 816.00 | 1 596 032.00 | | 650 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 236.00 | | 13.00 | 75 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 22 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 75 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 381.00 | | 13.00 | 22 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 830.00 | 5 933.00 | | 38 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 658.00 | 5 933.00 | | 38 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 000.00 | 384 000.00 | 60 000.00 | 444 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 121.00 | 124 121.00 | | 124 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 950.00 | 19 311.00 | 44 639.00 | 63 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 051.00 | | | 280 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 146.00 | 128 819.00 | 13 327.00 | 142 146.00 |
VW T.V.A. | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 812.00 | 605 173.00 | 104 639.00 | 709 812.00 |