| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 231.00 | 24 360.00 | 870.00 | 25 231.00 |
AH Fonds commercial | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835 189.00 | | 835 189.00 | 835 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 197.00 | 1 015 278.00 | 1 556 919.00 | 2 572 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 165 411.00 | 2 005 449.00 | 3 159 962.00 | 5 165 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 339.00 | | 392 339.00 | 392 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 235 631.00 | 3 045 088.00 | 6 190 543.00 | 9 235 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 395.00 | | 294 395.00 | 294 395.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 590.00 | 7 491.00 | 1 624 098.00 | 1 631 590.00 |
BZ Autres créances | 818 029.00 | | 818 029.00 | 818 029.00 |
CF Disponibilités | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 696.00 | | 205 696.00 | 205 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 915.00 | 7 491.00 | 2 963 423.00 | 2 970 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 206 546.00 | 3 052 579.00 | 9 153 966.00 | 12 206 546.00 |
CU Autres participations | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 60 953.00 | 264 074.00 | | 60 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 552.00 | -973 120.00 | | 94 552.00 |
DL TOTAL (I) | 705 506.00 | 610 953.00 | | 705 506.00 |
DQ Provisions pour charges | | 201 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 201 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 707.00 | 3 607 638.00 | | 3 229 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 404.00 | 213 474.00 | | 211 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 264.00 | 3 899 588.00 | | 3 715 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 578.00 | 1 673 624.00 | | 1 223 578.00 |
EA Autres dettes | 68 505.00 | 41 360.00 | | 68 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 448 460.00 | 9 435 685.00 | | 8 448 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 966.00 | 10 247 639.00 | | 9 153 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
FG Production vendue services | 14 310 864.00 | | 14 310 864.00 | 14 310 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 371 030.00 | | 14 371 030.00 | 14 371 030.00 |
FM Production stockée | | | 189 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 870 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 825 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 514 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 612.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 607 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 024.00 | 8 109 502.00 | | 176 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 024.00 | 8 373 926.00 | | 377 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 122.00 | 770 715.00 | | 241 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 024.00 | 7 939 400.00 | | 176 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 147.00 | 8 911 115.00 | | 417 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 122.00 | -537 188.00 | | -40 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 935.00 | -65 567.00 | | -51 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 203 171.00 | 25 757 677.00 | | 16 203 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 108 618.00 | 26 730 798.00 | | 16 108 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 552.00 | -973 120.00 | | 94 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 283.00 | 726 830.00 | | 352 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250 704.00 | | 1 330 644.00 | 8 250 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 062.00 | 424 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 717.00 | 9 235 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 654.00 | 7 737 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 151.00 | | 171 936.00 | 901 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930 116.00 | | 1 141 148.00 | 6 930 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 437.00 | | 17 560.00 | 419 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 130.00 | 438 613.00 | 333 654.00 | 2 940 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 275.00 | 2 086.00 | | 22 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917 855.00 | 436 527.00 | 333 654.00 | 2 917 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 492.00 | | 201 000.00 | 208 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 265.00 | 3 715 265.00 | | 3 715 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 429.00 | 359 429.00 | | 359 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 905.00 | 426 905.00 | | 426 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 340.00 | | 392 340.00 | 392 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 612.00 | 1 622 612.00 | | 1 622 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 675 545.00 | 675 545.00 | | 675 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 646.00 | 230 646.00 | | 230 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 061.00 | 602 261.00 | 2 365 241.00 | 2 999 061.00 |
VI Groupe et associés | 211 405.00 | 211 405.00 | | 211 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 072.00 | | | 329 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 390.00 | 50 765.00 | 5 625.00 | 56 390.00 |
VP Divers | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 697.00 | 205 697.00 | | 205 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 656.00 | 2 649 691.00 | 397 965.00 | 3 047 656.00 |
VW T.V.A. | 381 718.00 | 381 718.00 | | 381 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 448 461.00 | 6 051 661.00 | 2 365 241.00 | 8 448 461.00 |