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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 147.00 | 82 165.00 | 2 982.00 | 85 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 160.00 | 84 155.00 | 466 005.00 | 550 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 194.00 | | 144 194.00 | 144 194.00 |
BZ Autres créances | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CF Disponibilités | 228 083.00 | | 228 083.00 | 228 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 938.00 | | 385 938.00 | 385 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 098.00 | 84 155.00 | 851 943.00 | 936 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 419 046.00 | | 419 046.00 | 419 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 043.00 | | | 643 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 760 447.00 | | | 760 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 497.00 | | | 91 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 943.00 | | | 851 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 155.00 | | 1 655 155.00 | 1 655 155.00 |
FG Production vendue services | 221 462.00 | | 221 462.00 | 221 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 617.00 | | 1 876 617.00 | 1 876 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 993.00 | | | 1 903 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 975.00 | | | 1 903 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | | | 18.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 802.00 | | 1 358.00 | 548 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 789.00 | | 1 358.00 | 83 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 024.00 | | | 463 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 600.00 | 5 555.00 | | 78 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 610.00 | 5 555.00 | | 76 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
UX Autres créances clients | 144 194.00 | 144 194.00 | | 144 194.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 833.00 | 157 855.00 | 43 978.00 | 201 833.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 497.00 | 94 497.00 | -3 000.00 | 91 497.00 |