| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 835.00 | 14 810.00 | 24.00 | 14 835.00 |
AN Terrains | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
AP Constructions | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 126.00 | 127 061.00 | 6 065.00 | 133 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 685 233.00 | 975 000.00 | 710 233.00 | 1 685 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 177 618.00 | 3 003 952.00 | 12 173 665.00 | 15 177 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
BZ Autres créances | 2 647 240.00 | 1 035 000.00 | 1 612 240.00 | 2 647 240.00 |
CF Disponibilités | 29 369 799.00 | | 29 369 799.00 | 29 369 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 373 287.00 | 1 035 000.00 | 31 338 287.00 | 32 373 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 550 905.00 | 4 038 952.00 | 43 511 953.00 | 47 550 905.00 |
CU Autres participations | 13 222 481.00 | 1 815 140.00 | 11 407 341.00 | 13 222 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 808 036.00 | 662 123.00 | | 808 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 629 662.00 | 2 595 912.00 | | 28 629 662.00 |
DK Provisions réglementées | 2 312.00 | 2 387.00 | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 36 151 194.00 | 9 971 606.00 | | 36 151 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 032.00 | 310 447.00 | | 208 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 863.00 | 137 013.00 | | 97 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 583.00 | 230 051.00 | | 427 583.00 |
EA Autres dettes | 6 627 279.00 | 6 376 045.00 | | 6 627 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 360 758.00 | 7 053 557.00 | | 7 360 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 511 953.00 | 17 025 163.00 | | 43 511 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 360 758.00 | 7 053 557.00 | | 7 360 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 990 824.00 | 129 590.00 | 1 120 414.00 | 990 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 824.00 | 129 590.00 | 1 120 414.00 | 990 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 659 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 700 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 654 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 986 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 949 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | 168.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 168.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -7 553.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 348.00 | -990.00 | | 105 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 828 594.00 | 4 497 464.00 | | 43 828 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 746.00 | 1 901 551.00 | | 2 984 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 843 848.00 | 2 595 912.00 | | 40 843 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 665 118.00 | | 2 659 771.00 | 15 665 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 147 271.00 | 14 957 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147 271.00 | 15 177 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 067.00 | | 1.00 | 205 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445 215.00 | | 2 659 771.00 | 15 445 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 827.00 | 5 985.00 | | 207 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 360.00 | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 377.00 | 5 625.00 | | 193 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 975 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 387.00 | | 74.00 | 2 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542 200.00 | 492 800.00 | | 542 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170 340.00 | 1 654 800.00 | | 2 170 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172 727.00 | 1 654 800.00 | 74.00 | 2 172 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 654 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 921.00 | 149 921.00 | | 149 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 685 233.00 | | 1 685 233.00 | 1 685 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 607.00 | 342 607.00 | | 342 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 630 383.00 | 2 630 383.00 | | 2 630 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 153.00 | 201 153.00 | | 201 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 595 890.00 | 6 595 890.00 | | 6 595 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 060.00 | 192 060.00 | | 192 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 721.00 | 3 053 487.00 | 1 685 233.00 | 4 738 721.00 |
VW T.V.A. | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 360 758.00 | 7 360 758.00 | | 7 360 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 847.00 | 12 100.00 | | 10 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 401.00 | 190 196.00 | | 144 401.00 |
ST Autres comptes | 249 874.00 | 264 974.00 | | 249 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 498.00 | 193 948.00 | | 194 498.00 |
YT Sous‐traitance | 109 522.00 | 114 507.00 | | 109 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 780.00 | 14 300.00 | | 10 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 709.00 | 6 425.00 | | 9 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 556.00 | 18 525.00 | | 20 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 164.00 | 119 120.00 | | 198 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 579.00 | 126 528.00 | | 131 579.00 |
ZE Dividendes | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 077.00 | 777 926.00 | | 709 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |