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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 773.00 | 354 155.00 | 8 618.00 | 362 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 322.00 | 157 674.00 | 87 648.00 | 245 322.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 748.00 | 515 636.00 | 127 112.00 | 642 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
BZ Autres créances | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 883.00 | | 283 883.00 | 283 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 630.00 | 515 636.00 | 410 994.00 | 926 630.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
DH Report à nouveau | -96 416.00 | | | -96 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 633.00 | -96 416.00 | | -182 633.00 |
DL TOTAL (I) | -147 505.00 | 35 128.00 | | -147 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 538.00 | 387 795.00 | | 307 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 327.00 | 31 837.00 | | 24 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 504.00 | 108 513.00 | | 151 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 923.00 | 85 008.00 | | 74 923.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 81.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 499.00 | 613 234.00 | | 558 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 994.00 | 648 362.00 | | 410 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 262.00 | | 53 486.00 | 589 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 609.00 | | 53 486.00 | 554 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 463.00 | 43 173.00 | | 472 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 656.00 | 43 173.00 | | 468 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
UX Autres créances clients | 177 869.00 | 177 869.00 | | 177 869.00 |
VB T. V. A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 677.00 | 104 173.00 | 192 504.00 | 296 677.00 |
VI Groupe et associés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 672.00 | 224 326.00 | 28 346.00 | 252 672.00 |
VW T.V.A. | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 499.00 | 365 995.00 | 192 504.00 | 558 499.00 |