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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 4 410.00 | 911.00 | 5 321.00 |
AP Constructions | 446 413.00 | 333 050.00 | 113 362.00 | 446 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 355.00 | 156 530.00 | 52 824.00 | 209 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 908.00 | 193 493.00 | 72 415.00 | 265 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 911.00 | | 157 911.00 | 157 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 910.00 | 687 484.00 | 399 425.00 | 1 086 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 407.00 | | 1 032 407.00 | 1 032 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 435.00 | 124 573.00 | 1 568 861.00 | 1 693 435.00 |
BZ Autres créances | 289 414.00 | | 289 414.00 | 289 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 476.00 | 124 573.00 | 3 089 902.00 | 3 214 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 386.00 | 812 058.00 | 3 489 328.00 | 4 301 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 710 345.00 | | | 710 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 979.00 | | | 246 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 324.00 | | | 1 617 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 397.00 | | | 484 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 573.00 | | | 956 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 559.00 | | | 370 559.00 |
EA Autres dettes | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 003.00 | | | 1 872 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 328.00 | | | 3 489 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 435.00 | | | 1 666 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 563.00 | | | 213 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 517.00 | | 88 817.00 | 1 052 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 910.00 | 159 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 423.00 | 1 086 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 348.00 | 921 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117.00 | | 1 370.00 | 6 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 460.00 | | 77 565.00 | 875 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 940.00 | | 9 882.00 | 170 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 457.00 | 57 541.00 | 33 513.00 | 663 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 459.00 | 2 165.00 | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 340.00 | 57 082.00 | 31 348.00 | 657 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 574.00 | 956 574.00 | | 956 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 560.00 | 370 560.00 | | 370 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 912.00 | | 157 912.00 | 157 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 435.00 | 1 693 435.00 | | 1 693 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 563.00 | 213 563.00 | | 213 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 834.00 | 98 469.00 | 172 366.00 | 270 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 414.00 | 289 414.00 | | 289 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 062.00 | 2 105 150.00 | 157 912.00 | 2 263 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 801.00 | 1 666 435.00 | 172 366.00 | 1 838 801.00 |