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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 660.00 | 282 383.00 | 18 278.00 | 300 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 515.00 | 199 648.00 | 16 867.00 | 216 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 586.00 | 482 030.00 | 555 555.00 | 1 037 586.00 |
BT Marchandises | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CF Disponibilités | 620 305.00 | | 620 305.00 | 620 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 301.00 | | 795 301.00 | 795 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 886.00 | 482 030.00 | 1 350 856.00 | 1 832 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 197.00 | 381 046.00 | | 379 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 245.00 | 98 152.00 | | -5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 703 952.00 | 809 197.00 | | 703 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 33 596.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 835.00 | 13 307.00 | | 30 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 907.00 | 129 902.00 | | 114 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 162.00 | 119 507.00 | | 51 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 904.00 | 296 312.00 | | 646 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 856.00 | 1 105 509.00 | | 1 350 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 904.00 | 296 312.00 | | 196 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
FG Production vendue services | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 007.00 | | 115 007.00 | 115 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 025.00 | 4 708.00 | | 4 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -181.00 | 939.00 | | -181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 6 000.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 6 000.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -6 000.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 949.00 | 1 342 968.00 | | 339 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 194.00 | 1 244 817.00 | | 345 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 245.00 | 98 152.00 | | -5 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 467.00 | 5 956.00 | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 496.00 | | 17 090.00 | 1 020 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 108.00 | | 17 067.00 | 500 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 23.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 891.00 | 13 140.00 | | 468 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 891.00 | 13 140.00 | | 468 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
VW T.V.A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 904.00 | 196 904.00 | 450 000.00 | 646 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 025.00 | 5 788.00 | | 9 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 280.00 | 15 596.00 | | 16 280.00 |
ST Autres comptes | 140 747.00 | 265 431.00 | | 140 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 823.00 | 95 812.00 | | 83 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 3 925.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 110.00 | 9 713.00 | | 11 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 867.00 | 140 187.00 | | 11 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 507.00 | 79 773.00 | | 45 507.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 850.00 | 376 839.00 | | 240 850.00 |