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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 1 292.00 | 3 927.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 202.00 | 6 275.00 | 3 927.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 95 773.00 | | 95 773.00 | 95 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 955.00 | | 235 955.00 | 235 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 156.00 | 6 275.00 | 239 882.00 | 246 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
DH Report à nouveau | 61 104.00 | 34 283.00 | | 61 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | 26 821.00 | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 109 156.00 | 105 012.00 | | 109 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 3 050.00 | | 3 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 21 991.00 | | 69 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 260.00 | 37 456.00 | | 54 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 726.00 | 62 498.00 | | 130 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 882.00 | 167 510.00 | | 239 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 726.00 | 62 498.00 | | 130 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 222.00 | | 355 222.00 | 355 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 222.00 | | 355 222.00 | 355 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 722.00 | 331 453.00 | | 356 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 578.00 | 304 632.00 | | 352 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | 26 821.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 872.00 | | 2 330.00 | 7 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | 2 330.00 | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134.00 | 1 141.00 | | 5 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 1 141.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 181.00 | 140 181.00 | | 140 181.00 |
VW T.V.A. | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 1 509.00 | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | 9 989.00 | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 24 992.00 | 20 579.00 | | 24 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 391.00 | 7 294.00 | | 7 391.00 |
YT Sous‐traitance | 191 695.00 | 154 017.00 | | 191 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 731.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 069.00 | 2 240.00 | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 044.00 | 66 200.00 | | 71 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 464.00 | 37 423.00 | | 40 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 644.00 | 191 880.00 | | 230 644.00 |