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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 274.00 | 225 274.00 | | 225 274.00 |
AH Fonds commercial | 943 882.00 | | 943 882.00 | 943 882.00 |
AN Terrains | 107 918.00 | 19 633.00 | 88 284.00 | 107 918.00 |
AP Constructions | 3 000 533.00 | 1 890 627.00 | 1 109 905.00 | 3 000 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 217.00 | 1 568 369.00 | 71 848.00 | 1 640 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 324.00 | 408 431.00 | 51 892.00 | 460 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 962.00 | | 202 962.00 | 202 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 615 953.00 | 4 112 337.00 | 2 503 616.00 | 6 615 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 236.00 | | 378 236.00 | 378 236.00 |
BN En cours de production de biens | 442 549.00 | | 442 549.00 | 442 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 237 860.00 | 63 628.00 | 3 174 232.00 | 3 237 860.00 |
CF Disponibilités | 653 116.00 | | 653 116.00 | 653 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 883.00 | 63 628.00 | 4 721 254.00 | 4 784 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 400 836.00 | 4 175 966.00 | 7 224 870.00 | 11 400 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 500.00 | 884 500.00 | | 884 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
DG Autres réserves | 395 715.00 | 852 193.00 | | 395 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | -456 478.00 | | 14 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 795.00 | 2 703.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 411.00 | 1 739 969.00 | | 1 752 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 513.00 | 3 225 316.00 | | 2 763 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 255.00 | 1 383 832.00 | | 1 137 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 951.00 | 1 311 989.00 | | 1 203 951.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 12 584.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 963.00 | 385 542.00 | | 354 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 459.00 | 6 328 540.00 | | 5 472 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 870.00 | 8 068 509.00 | | 7 224 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 323.00 | 3 806 674.00 | | 3 284 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 130.00 | 658 173.00 | | 162 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 975 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 975 965.00 | |
FM Production stockée | | | 147 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 388 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 924 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 398 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 256.00 | 31 045.00 | | 40 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 908.00 | 20 408.00 | | 49 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 164.00 | 51 454.00 | | 90 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 718.00 | 13 744.00 | | 27 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 718.00 | 13 744.00 | | 27 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 446.00 | 37 709.00 | | 62 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 479 141.00 | 11 036 446.00 | | 13 479 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 464 790.00 | 11 492 925.00 | | 13 464 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 351.00 | -456 478.00 | | 14 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 346 325.00 | | 274 583.00 | 6 346 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 6 615 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 5 411 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 158.00 | | | 1 169 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 350.00 | | 274 561.00 | 5 142 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 818.00 | | 22.00 | 34 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 408.00 | 173 884.00 | 4 955.00 | 3 943 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 275.00 | | | 225 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718 133.00 | 173 884.00 | 4 955.00 | 3 718 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 255.00 | 1 137 255.00 | | 1 137 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 840.00 | 292 840.00 | | 292 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 361.00 | 302 361.00 | | 302 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 963.00 | 354 963.00 | | 354 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 293.00 | 2 902 293.00 | | 2 902 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
VB T. V. A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 514.00 | 575 378.00 | 2 078 643.00 | 2 763 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 721.00 | 3 310 981.00 | 21 740.00 | 3 332 721.00 |
VW T.V.A. | 555 195.00 | 555 195.00 | | 555 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 459.00 | 3 284 323.00 | 2 078 643.00 | 5 472 459.00 |