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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 649 543.00 | 1 851 568.00 | 797 974.00 | 2 649 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 973.00 | 1 738 643.00 | 991 329.00 | 2 729 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 660.00 | 153 142.00 | 73 518.00 | 226 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769 779.00 | | 769 779.00 | 769 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407 651.00 | 3 743 354.00 | 2 664 297.00 | 6 407 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BT Marchandises | 1 686 827.00 | 10 000.00 | 1 676 827.00 | 1 686 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 747.00 | | 154 747.00 | 154 747.00 |
BZ Autres créances | 573 995.00 | | 573 995.00 | 573 995.00 |
CF Disponibilités | 993 453.00 | | 993 453.00 | 993 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 586.00 | 10 000.00 | 3 433 586.00 | 3 443 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 851 237.00 | 3 753 354.00 | 6 097 884.00 | 9 851 237.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 691 251.00 | | | 691 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 537.00 | | | 582 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 588.00 | | | 1 326 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 957.00 | | | 2 486 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 119.00 | | | 168 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 206.00 | | | 1 518 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 343.00 | | | 496 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 296.00 | | | 4 771 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 884.00 | | | 6 097 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 331.00 | | | 3 092 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 720.00 | | | 491 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 584 281.00 | | 26 584 281.00 | 26 584 281.00 |
FD Production vendue biens | 2 649 189.00 | | 2 649 189.00 | 2 649 189.00 |
FG Production vendue services | 494 956.00 | | 494 956.00 | 494 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 728 426.00 | | 29 728 426.00 | 29 728 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 817 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 102 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 267 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 652.00 | | | 181 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 664.00 | | | 166 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 077 016.00 | | | 30 077 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 494 479.00 | | | 29 494 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 537.00 | | | 582 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925 416.00 | | 529 103.00 | 5 925 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 868.00 | 6 407 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 868.00 | 5 606 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 845.00 | | 404 197.00 | 5 248 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 571.00 | | 124 905.00 | 676 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 734.00 | 523 620.00 | | 3 219 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 734.00 | 523 620.00 | | 3 219 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 206.00 | 1 518 206.00 | | 1 518 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 549.00 | 286 549.00 | | 286 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
UX Autres créances clients | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VC Groupe et associés | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 957.00 | 976 511.00 | 1 213 671.00 | 2 486 957.00 |
VI Groupe et associés | 168 519.00 | | 168 519.00 | 168 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 004.00 | | | 544 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 839.00 | | | 559 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 859.00 | 389 859.00 | | 389 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 727.00 | 750 256.00 | 31 471.00 | 781 727.00 |
VW T.V.A. | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 296.00 | 3 092 331.00 | 1 382 190.00 | 4 771 296.00 |