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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 121.00 | 21 643.00 | 2 478.00 | 24 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 344.00 | 92 970.00 | 20 373.00 | 113 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 378.00 | 117 119.00 | 70 259.00 | 187 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 151.00 | 407.00 | 272 744.00 | 273 151.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 399 580.00 | | 399 580.00 | 399 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 376.00 | 407.00 | 716 969.00 | 717 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 754.00 | 117 526.00 | 787 228.00 | 904 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 471.00 | 162 471.00 | | 162 471.00 |
DG Autres réserves | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 209.00 | 92 483.00 | | 73 209.00 |
DL TOTAL (I) | 346 914.00 | 323 704.00 | | 346 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 934.00 | 31 510.00 | | 23 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 2 165.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 304.00 | 122 862.00 | | 139 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 129.00 | 233 275.00 | | 268 129.00 |
EA Autres dettes | 6 743.00 | 6 205.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 314.00 | 396 017.00 | | 440 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 228.00 | 719 722.00 | | 787 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 997.00 | 396 017.00 | | 427 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 378.00 | | | 191 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 47 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 187 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 617.00 | 9 502.00 | | 107 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 111.00 | 9 502.00 | | 105 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 41.00 | | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 41.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 41.00 | | 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 304.00 | 139 304.00 | | 139 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
UX Autres créances clients | 272 663.00 | 272 663.00 | | 272 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 934.00 | 11 617.00 | 12 317.00 | 23 934.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 729.00 | 302 321.00 | 47 408.00 | 349 729.00 |
VW T.V.A. | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 314.00 | 427 997.00 | 12 317.00 | 440 314.00 |