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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 127.00 | 88 568.00 | 560.00 | 89 127.00 |
040 Immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 232.00 | 88 568.00 | 44 664.00 | 133 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
060 Stock marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
084 Disponibilités | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
110 Total général Actif | 188 536.00 | 88 568.00 | 99 968.00 | 188 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 805.00 | 79 202.00 | | 68 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 493.00 | 23 137.00 | | 45 493.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 3.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 814.00 | 102 342.00 | | 114 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 232.00 | 27 903.00 | | 24 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 562.00 | 1 247.00 | | 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 919.00 | 848.00 | | 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | 68.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 49 817.00 | 45 747.00 | | 49 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 539.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 199.00 | 28 409.00 | | 29 199.00 |
252 Charges sociales | 8 824.00 | 1 710.00 | | 8 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | 140.00 | | 169.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 137.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 838.00 | 106 746.00 | | 114 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24.00 | -4 404.00 | | -24.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87.00 | -4 404.00 | | 87.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 491.00 | | | 132 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |