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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 362 084.00 | | 362 084.00 | 362 084.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 61 067.00 | 238 933.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 635.00 | 180 749.00 | 55 886.00 | 236 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 491.00 | 243 253.00 | 724 238.00 | 967 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 219.00 | 635.00 | 8 584.00 | 9 219.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 5 806 899.00 | | 5 806 899.00 | 5 806 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 942.00 | 635.00 | 5 871 307.00 | 5 871 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 433.00 | 243 888.00 | 6 595 545.00 | 6 839 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DG Autres réserves | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 774.00 | 206 788.00 | | 178 774.00 |
DL TOTAL (I) | 651 440.00 | 572 666.00 | | 651 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 012.00 | 254 721.00 | | 212 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 542 442.00 | 3 512 670.00 | | 5 542 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 7 984.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 422.00 | 246 503.00 | | 158 422.00 |
EA Autres dettes | 14 725.00 | 17 895.00 | | 14 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 105.00 | 4 039 773.00 | | 5 944 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 545.00 | 4 612 437.00 | | 6 595 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 355.00 | 355 312.00 | | 256 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 640.00 | | 27 599.00 | 956 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 747.00 | 967 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 747.00 | 596 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 521.00 | | | 363 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 784.00 | | 27 599.00 | 585 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 880.00 | 29 120.00 | 16 747.00 | 230 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 443.00 | 29 120.00 | 16 747.00 | 229 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 163.00 | 1 073.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 163.00 | 1 073.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 163.00 | 1 073.00 | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 012.00 | 66 704.00 | 145 308.00 | 212 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 152.00 | 179 152.00 | | 179 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 136.00 | 41 801.00 | 7 335.00 | 49 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 664.00 | 256 355.00 | 145 308.00 | 401 664.00 |