| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 087.00 | 8 613.00 | 24 474.00 | 33 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 850.00 | 45 836.00 | 86 014.00 | 131 850.00 |
BF Prêts | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 595.00 | 58 322.00 | 130 273.00 | 188 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 555.00 | 58 155.00 | 1 550 400.00 | 1 608 555.00 |
BZ Autres créances | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 759 298.00 | | 759 298.00 | 759 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 375.00 | 58 155.00 | 2 498 220.00 | 2 556 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 970.00 | 116 477.00 | 2 628 493.00 | 2 744 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 682 211.00 | 682 211.00 | | 682 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | 72 382.00 | | 3 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DL TOTAL (I) | 775 368.00 | 830 493.00 | | 775 368.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 3 234.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 3 234.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 062.00 | 28 576.00 | | 74 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 733.00 | 1 240 812.00 | | 985 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 009.00 | 626 442.00 | | 783 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 125.00 | 1 895 830.00 | | 1 843 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 493.00 | 2 729 556.00 | | 2 628 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 125.00 | 1 895 830.00 | | 1 843 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 700 186.00 | 291 416.00 | 8 991 602.00 | 8 700 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700 186.00 | 291 416.00 | 8 991 602.00 | 8 700 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 314 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 345 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 260.00 | 205 172.00 | | 294 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 199.00 | 3 508.00 | | 6 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 016.00 | 132 894.00 | | 53 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 215.00 | 136 401.00 | | 59 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 871.00 | 10 108.00 | | 7 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 806.00 | 38 422.00 | | 16 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 677.00 | 49 284.00 | | 24 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 538.00 | 87 117.00 | | 34 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 26 627.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 657.00 | 7 731 504.00 | | 9 375 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 192.00 | 7 659 122.00 | | 9 372 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | 72 382.00 | | 3 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814 019.00 | 4 421.00 | | 814 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 324.00 | | 129 783.00 | 83 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 19 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 512.00 | 188 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 520.00 | 164 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 174.00 | | 126 283.00 | 62 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 277.00 | | 3 500.00 | 17 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 714.00 | 14 284.00 | 10 676.00 | 54 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 842.00 | 14 284.00 | 10 676.00 | 50 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 234.00 | 10 000.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
6T Sur comptes clients | 65 175.00 | | 7 020.00 | 65 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 175.00 | | 7 020.00 | 65 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 408.00 | 10 000.00 | 10 254.00 | 68 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 733.00 | 985 733.00 | | 985 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 628.00 | 302 628.00 | | 302 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 287.00 | 135 287.00 | | 135 287.00 |
UP Prêts | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 183.00 | 1 539 183.00 | | 1 539 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
VB T. V. A. | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 861.00 | 1 730 679.00 | 86 182.00 | 1 816 861.00 |
VW T.V.A. | 337 614.00 | 337 614.00 | | 337 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 125.00 | 1 843 125.00 | | 1 843 125.00 |