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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 824 413.00 | | 824 413.00 | 824 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 194.00 | 521 849.00 | 32 345.00 | 554 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 433 943.00 | 425 424.00 | 8 519.00 | 433 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 866.00 | 483 380.00 | 88 486.00 | 571 866.00 |
BF Prêts | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 900.00 | 1 430 653.00 | 254 246.00 | 1 684 900.00 |
BT Marchandises | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 020.00 | 16 177.00 | 285 843.00 | 302 020.00 |
BZ Autres créances | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
CF Disponibilités | 355 794.00 | | 355 794.00 | 355 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 173.00 | 16 177.00 | 981 996.00 | 998 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 486.00 | 1 446 830.00 | 2 060 656.00 | 3 507 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 369.00 | -761.00 | | -1 821 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 618.00 | -1 820 608.00 | | -1 159 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 775.00 | 2 179 393.00 | | 1 019 775.00 |
DP Provisions pour risques | 20 198.00 | 12 833.00 | | 20 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 834.00 | 138 240.00 | | 139 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 032.00 | 151 073.00 | | 160 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 492.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 624.00 | 276 304.00 | | 479 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 709.00 | 343 194.00 | | 361 709.00 |
EA Autres dettes | 26 031.00 | 2 828.00 | | 26 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 966.00 | 15 799.00 | | 12 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 848.00 | 638 615.00 | | 880 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 656.00 | 2 969 081.00 | | 2 060 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 615.00 | | | 638 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 492.00 | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 370 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 219 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | 1 418.00 | | 4 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | 1 568.00 | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 74 680.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 020.00 | 169 610.00 | | 47 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 555.00 | -168 043.00 | | -42 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 408.00 | -17 831.00 | | -58 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 903.00 | 2 570 159.00 | | 3 365 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 520.00 | 4 390 766.00 | | 4 525 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159 618.00 | -1 820 608.00 | | -1 159 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 532.00 | | 170 367.00 | 1 514 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 871.00 | | 44 887.00 | 550 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 104.00 | | 123 404.00 | 898 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 557.00 | | 2 076.00 | 65 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 417.00 | 118 960.00 | 2 724.00 | 1 314 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 970.00 | 23 879.00 | | 497 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 447.00 | 95 080.00 | 2 724.00 | 816 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 624.00 | 479 624.00 | | 479 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 709.00 | 361 709.00 | | 361 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UP Prêts | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
UX Autres créances clients | 302 020.00 | 302 020.00 | | 302 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 478.00 | 542 845.00 | 67 632.00 | 610 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 848.00 | 880 848.00 | | 880 848.00 |