| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 504.00 | 72 492.00 | 29 012.00 | 101 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 982.00 | 13 118.00 | 22 864.00 | 35 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 068.00 | 86 259.00 | 52 808.00 | 139 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BT Marchandises | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 606.00 | 39 489.00 | 90 117.00 | 129 606.00 |
BZ Autres créances | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 092.00 | 39 489.00 | 152 603.00 | 192 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 159.00 | 125 749.00 | 205 411.00 | 331 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 420.00 | 44 812.00 | | 50 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 091.00 | 5 608.00 | | 13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 71 895.00 | 58 805.00 | | 71 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 354.00 | 29 726.00 | | 48 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 149.00 | 50 745.00 | | 43 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 40 423.00 | | 24 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 635.00 | 11 726.00 | | 17 635.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 515.00 | 132 667.00 | | 133 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 411.00 | 191 472.00 | | 205 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 224.00 | 113 312.00 | | 97 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 958.00 | 29 991.00 | 112 949.00 | 82 958.00 |
FD Production vendue biens | 123 486.00 | 36 272.00 | 159 758.00 | 123 486.00 |
FG Production vendue services | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 752.00 | 66 263.00 | 294 015.00 | 227 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 973.00 | 9 695.00 | | 2 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 16 793.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 098.00 | -16 793.00 | | 14 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 1 348.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 555.00 | 279 828.00 | | 313 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 464.00 | 274 220.00 | | 300 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 091.00 | 5 608.00 | | 13 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 423.00 | 3 424.00 | | 3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 387.00 | | 31 680.00 | 107 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 301.00 | | 31 185.00 | 106 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 495.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 281.00 | 8 978.00 | | 77 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 632.00 | 8 978.00 | | 76 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 216.00 | 11 925.00 | 36 291.00 | 48 216.00 |
VI Groupe et associés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 498.00 | 81 990.00 | 74 508.00 | 156 498.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 515.00 | 97 224.00 | 36 291.00 | 133 515.00 |