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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 214.00 | 28 456.00 | 1 758.00 | 30 214.00 |
AH Fonds commercial | 143 078.00 | | 143 078.00 | 143 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 976.00 | 28 530.00 | 446.00 | 28 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 795.00 | 510 526.00 | 126 269.00 | 636 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 956.00 | | 236 956.00 | 236 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 020.00 | 567 513.00 | 508 507.00 | 1 076 020.00 |
BP En cours de production de services | 122 712.00 | | 122 712.00 | 122 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 093.00 | 32 001.00 | 1 217 092.00 | 1 249 093.00 |
BZ Autres créances | 505 951.00 | | 505 951.00 | 505 951.00 |
CF Disponibilités | 1 767 664.00 | | 1 767 664.00 | 1 767 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 133.00 | 32 001.00 | 3 711 131.00 | 3 743 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 152.00 | 599 514.00 | 4 219 638.00 | 4 819 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 956.00 | | | 236 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 295 308.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 036.00 | 384 321.00 | | 267 036.00 |
DL TOTAL (I) | 477 915.00 | 811 629.00 | | 477 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 884.00 | 1 406.00 | | 152 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | 18 353.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 337.00 | 445 998.00 | | 923 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 669.00 | 757 734.00 | | 1 392 669.00 |
EA Autres dettes | 660 035.00 | 610 744.00 | | 660 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 798.00 | 296 979.00 | | 501 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 723.00 | 2 131 214.00 | | 3 741 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 638.00 | 2 942 843.00 | | 4 219 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 723.00 | 2 131 214.00 | | 3 741 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 089.00 | | 32 786.00 | 1 070 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 963.00 | 236 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 855.00 | 1 076 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 636 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 268.00 | | | 202 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 111.00 | | 32 576.00 | 610 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 709.00 | | 210.00 | 257 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 642.00 | 42 763.00 | 5 892.00 | 530 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 464.00 | 1 522.00 | | 55 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 177.00 | 41 241.00 | 5 892.00 | 475 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 441.00 | 28 052.00 | 32 492.00 | 36 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 441.00 | 28 052.00 | 32 492.00 | 36 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 441.00 | 28 052.00 | 32 492.00 | 36 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 052.00 | 32 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 337.00 | 923 337.00 | | 923 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 842.00 | 293 842.00 | | 293 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 142.00 | 636 142.00 | | 636 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 035.00 | 660 035.00 | | 660 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 798.00 | 501 798.00 | | 501 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 956.00 | 236 956.00 | | 236 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 096.00 | 1 192 097.00 | | 1 192 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VB T. V. A. | 210 530.00 | 210 530.00 | | 210 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 884.00 | 152 884.00 | | 152 884.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 142 824.00 | 142 824.00 | | 142 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 712.00 | 97 712.00 | | 97 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 713.00 | 2 089 713.00 | | 2 089 713.00 |
VW T.V.A. | 408 811.00 | 408 811.00 | | 408 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 723.00 | 3 741 723.00 | | 3 741 723.00 |