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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 316 852.00 | | 316 852.00 | 316 852.00 |
AN Terrains | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
AP Constructions | 149 463.00 | 141 988.00 | 7 474.00 | 149 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 666.00 | 116 238.00 | 428.00 | 116 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 704.00 | 292 668.00 | 55 036.00 | 347 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 108.00 | 566 068.00 | 386 040.00 | 952 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BN En cours de production de biens | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 235.00 | 90 172.00 | 288 063.00 | 378 235.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 286 422.00 | | 286 422.00 | 286 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 947.00 | 90 172.00 | 896 775.00 | 986 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 055.00 | 656 240.00 | 1 282 815.00 | 1 939 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 340 168.00 | 409 783.00 | | 340 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | -69 616.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 758 883.00 | 757 585.00 | | 758 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 554.00 | 1 092.00 | | 25 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 937.00 | 234 937.00 | | 234 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 688.00 | 204 295.00 | | 84 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 949.00 | 195 376.00 | | 165 949.00 |
EA Autres dettes | 12 804.00 | 12 633.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 932.00 | 648 333.00 | | 523 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 815.00 | 1 405 918.00 | | 1 282 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 514.00 | | 30 648.00 | 961 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 053.00 | 952 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 053.00 | 625 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 983.00 | | | 319 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 281.00 | | 30 647.00 | 635 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 278.00 | 20 843.00 | 40 053.00 | 585 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 148.00 | 20 843.00 | 40 053.00 | 582 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 378 235.00 | 378 235.00 | | 378 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 554.00 | 7 634.00 | 17 920.00 | 25 554.00 |
VI Groupe et associés | 247 950.00 | 247 950.00 | | 247 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VP Divers | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 741.00 | 165 741.00 | | 165 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 523.00 | 405 273.00 | 6 250.00 | 411 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 932.00 | 506 012.00 | 17 920.00 | 523 932.00 |